صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۲,۵۵۰,۰۸۹ | ۴.۰۱ % | -۲,۰۷۵,۹۵۸ | -۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۱۴,۳۵۵ | ۷۳.۲۲ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷۲ % | ۸,۳۰۲,۷۹۵ | ۱۳.۰۷ % | ۱۴۵,۸۷۴ | ۰.۲۳ % | ۶۴۰,۳۶۳ | ۱.۰۱ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۲,۵۴۹,۲۴۲ | ۴.۰۱ % | -۲,۰۷۴,۸۴۸ | -۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۹۴,۱۴۷ | ۷۳.۲۲ % | ۷,۵۷۵,۹۰۹ | ۱۱.۹۳ % | ۷,۷۰۰,۵۴۲ | ۱۲.۱۳ % | ۶۱۵,۲۲۰ | ۰.۹۷ % | ۶۴۲,۲۵۰ | ۱.۰۱ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۲,۵۴۶,۵۵۸ | ۴.۰۱ % | -۲,۰۷۳,۶۷۳ | -۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۹۰,۱۴۰ | ۷۳.۲۳ % | ۷,۵۷۵,۹۰۹ | ۱۱.۹۳ % | ۷,۷۰۰,۵۴۳ | ۱۲.۱۳ % | ۶۱۳,۲۸۳ | ۰.۹۷ % | ۶۲۸,۰۳۴ | ۰.۹۹ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۹۳۱,۳۸۶ | ۱.۴۳ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۶۷,۲۱۳ | ۷۱.۵۴ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۳ % | ۷,۸۰۱,۰۷۳ | ۱۲.۰۱ % | ۱۴۳,۲۰۹ | ۰.۲۲ % | ۶۲۶,۲۹۱ | ۰.۹۶ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۹۵۳,۰۸۱ | ۱.۴۷ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۳۴,۹۳۱ | ۷۱.۴۹ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۳ % | ۷,۸۰۱,۰۷۳ | ۱۲.۰۱ % | ۱۴۱,۲۷۶ | ۰.۲۲ % | ۶۳۸,۶۱۰ | ۰.۹۸ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۹۵۳,۰۸۱ | ۱.۴۷ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۱۶,۳۰۴ | ۷۱.۴۹ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۳ % | ۷,۸۰۱,۰۷۳ | ۱۲.۰۱ % | ۱۳۹,۳۴۵ | ۰.۲۱ % | ۶۳۸,۶۱۰ | ۰.۹۸ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۹۵۳,۰۸۱ | ۱.۴۷ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۹۷,۵۸۵ | ۷۱.۴۸ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۴ % | ۷,۸۰۱,۰۷۳ | ۱۲.۰۲ % | ۱۳۷,۴۱۸ | ۰.۲۱ % | ۶۳۸,۶۱۰ | ۰.۹۸ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۹۵۳,۰۸۱ | ۱.۴۷ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۲۳,۳۳۱ | ۷۱.۵۴ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۴ % | ۷,۷۵۶,۶۸۹ | ۱۱.۹۵ % | ۱۳۵,۴۹۳ | ۰.۲۱ % | ۶۳۸,۶۱۰ | ۰.۹۸ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۹۵۸,۳۱۴ | ۱.۴۸ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۱۷,۶۷۶ | ۷۱.۵۵ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۴ % | ۷,۷۴۶,۶۸۹ | ۱۱.۹۴ % | ۱۳۳,۵۷۱ | ۰.۲۱ % | ۶۳۷,۵۸۴ | ۰.۹۸ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۹۵۶,۱۲۴ | ۱.۴۷ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۴۶,۵۸۴ | ۷۱.۳۱ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۲ % | ۷,۷۲۹,۲۴۸ | ۱۱.۸۹ % | ۳۴۹,۰۹۲ | ۰.۵۴ % | ۶۳۳,۹۸۲ | ۰.۹۸ % |