صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۹۷۰,۱۹۵ | ۱.۴۹ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۲۴,۴۱۱ | ۷۱.۲۸ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۲ % | ۷,۷۲۹,۱۳۷ | ۱۱.۸۹ % | ۳۴۷,۲۸۴ | ۰.۵۳ % | ۶۳۴,۶۰۴ | ۰.۹۸ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۹۹۹,۳۷۶ | ۱.۵۴ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۰۱,۵۱۶ | ۷۱.۲۲ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۱ % | ۷,۷۲۹,۱۳۸ | ۱۱.۸۹ % | ۱۲۷,۹۶۸ | ۰.۲ % | ۸۷۴,۱۱۱ | ۱.۳۴ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۱,۰۲۲,۶۹۶ | ۱.۵۷ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۷۳,۵۸۹ | ۷۱.۱۸ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۲ % | ۷,۷۲۵,۲۷۲ | ۱۱.۸۸ % | ۱۲۸,۱۶۶ | ۰.۲ % | ۸۷۹,۵۸۷ | ۱.۳۵ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱,۰۲۲,۶۹۶ | ۱.۵۷ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۵۵,۰۰۸ | ۷۱.۱۷ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۲ % | ۷,۷۲۱,۰۶۴ | ۱۱.۸۸ % | ۱۳۰,۴۴۰ | ۰.۲ % | ۸۷۹,۵۸۷ | ۱.۳۵ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱,۰۲۲,۶۹۶ | ۱.۵۷ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۸۷,۰۴۱ | ۷۱.۲۴ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۲ % | ۷,۶۷۰,۴۶۶ | ۱۱.۸۱ % | ۱۲۸,۵۰۹ | ۰.۲ % | ۸۷۹,۵۸۷ | ۱.۳۵ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱,۰۵۲,۱۳۶ | ۱.۶۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۶۴,۴۷۶ | ۷۱.۱۹ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۲ % | ۷,۶۷۰,۴۶۶ | ۱۱.۸ % | ۱۲۶,۵۸۰ | ۰.۱۹ % | ۸۹۶,۷۲۹ | ۱.۳۸ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱,۰۶۹,۲۵۷ | ۱.۶۵ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۴۲,۱۲۵ | ۷۱.۱۵ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۲ % | ۷,۶۷۰,۴۶۶ | ۱۱.۸ % | ۱۲۴,۶۲۸ | ۰.۱۹ % | ۹۰۱,۱۱۳ | ۱.۳۹ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱,۰۹۱,۶۰۰ | ۱.۶۸ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۰۷,۶۶۲ | ۷۱.۱۱ % | ۸,۹۸۱,۲۸۸ | ۱۳.۸۲ % | ۷,۶۷۰,۴۶۶ | ۱۱.۸ % | ۱۲۲,۶۷۹ | ۰.۱۹ % | ۹۰۶,۴۴۵ | ۱.۳۹ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱,۰۵۸,۳۷۰ | ۱.۶۳ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۹۹,۰۵۸ | ۷۱.۰۱ % | ۸,۹۸۲,۰۳۴ | ۱۳.۸۱ % | ۷,۷۹۵,۸۵۵ | ۱۱.۹۸ % | ۱۲۱,۵۹۷ | ۰.۱۹ % | ۸۹۸,۶۰۱ | ۱.۳۸ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱,۰۶۷,۴۵۸ | ۱.۶ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۷۰,۰۰۰ | ۶۹.۴ % | ۱۰,۳۷۹,۵۵۱ | ۱۵.۶ % | ۷,۷۴۵,۶۰۸ | ۱۱.۶۴ % | ۲۴۶,۸۲۷ | ۰.۳۷ % | ۹۱۶,۱۱۴ | ۱.۳۸ % |