صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۲,۵۶۱,۲۰۸ | ۴.۰۲ % | -۲,۰۸۷,۲۹۰ | -۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۰۱,۹۶۹ | ۷۳.۳ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۶۹ % | ۸,۳۰۵,۵۳۴ | ۱۳.۰۴ % | ۱۶۱,۶۰۳ | ۰.۲۵ % | ۶۲۷,۱۶۵ | ۰.۹۸ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۲,۵۶۰,۰۳۳ | ۴.۰۲ % | -۲,۰۸۶,۱۱۵ | -۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۸۱,۱۲۶ | ۷۳.۲۹ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۶۹ % | ۸,۳۰۵,۵۳۴ | ۱۳.۰۴ % | ۱۵۹,۶۴۳ | ۰.۲۵ % | ۶۲۷,۱۶۵ | ۰.۹۸ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۲,۵۵۸,۹۱۷ | ۴.۰۲ % | -۲,۰۸۴,۹۹۹ | -۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۰,۳۶۲ | ۷۳.۲۸ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۶۹ % | ۸,۳۰۵,۵۳۴ | ۱۳.۰۴ % | ۱۵۷,۶۸۶ | ۰.۲۵ % | ۶۲۷,۱۶۵ | ۰.۹۹ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۲,۵۵۷,۸۰۱ | ۴.۰۲ % | -۲,۰۸۳,۸۸۳ | -۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۳۹,۶۱۶ | ۷۳.۲۸ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷ % | ۸,۳۰۵,۵۳۴ | ۱۳.۰۵ % | ۱۵۵,۷۳۱ | ۰.۲۴ % | ۶۲۷,۱۶۵ | ۰.۹۹ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۲,۵۵۶,۹۷۲ | ۴.۰۲ % | -۲,۰۸۲,۷۰۸ | -۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۳۹,۰۱۳ | ۷۳.۲۷ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷ % | ۸,۳۰۵,۵۳۴ | ۱۳.۰۵ % | ۱۵۳,۷۷۹ | ۰.۲۴ % | ۶۳۲,۰۶۵ | ۰.۹۹ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۲,۵۵۵,۷۴۵ | ۴.۰۲ % | -۲,۰۸۱,۵۹۲ | -۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۱۸,۳۰۸ | ۷۳.۲۶ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷ % | ۸,۳۰۵,۸۰۴ | ۱۳.۰۵ % | ۱۵۱,۸۲۹ | ۰.۲۴ % | ۶۳۵,۰۲۲ | ۱ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۲,۵۵۵,۷۲۱ | ۴.۰۲ % | -۲,۰۸۰,۴۷۶ | -۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۹۷,۸۱۴ | ۷۳.۲۵ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷ % | ۸,۳۰۶,۵۸۱ | ۱۳.۰۶ % | ۱۴۹,۸۸۱ | ۰.۲۴ % | ۶۳۹,۸۳۱ | ۱.۰۱ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۲,۵۵۳,۴۹۰ | ۴.۰۲ % | -۲,۰۷۹,۳۶۰ | -۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۷۶,۳۱۹ | ۷۳.۲۴ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷۱ % | ۸,۳۰۲,۷۹۵ | ۱۳.۰۶ % | ۱۵۱,۷۰۲ | ۰.۲۴ % | ۶۴۰,۳۶۳ | ۱.۰۱ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۲,۵۵۲,۳۲۱ | ۴.۰۲ % | -۲,۰۷۸,۱۹۰ | -۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۵۵,۶۱۰ | ۷۳.۲۴ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷۱ % | ۸,۳۰۲,۷۹۵ | ۱۳.۰۶ % | ۱۴۹,۷۵۷ | ۰.۲۴ % | ۶۴۰,۳۶۳ | ۱.۰۱ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۲,۵۵۱,۲۰۵ | ۴.۰۱ % | -۲,۰۷۷,۰۷۴ | -۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۳۴,۹۷۲ | ۷۳.۲۳ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷۲ % | ۸,۳۰۲,۷۹۵ | ۱۳.۰۷ % | ۱۴۷,۸۱۴ | ۰.۲۳ % | ۶۴۰,۳۶۳ | ۱.۰۱ % |