صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۲,۳۵۰,۵۳۷ | ۳.۹۴ % | -۲,۲۲۳,۱۶۷ | -۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۳۲,۸۳۳ | ۷۶.۴۱ % | ۱,۲۴۳,۶۳۹ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۵۹۰,۹۳۰ | ۲۱.۰۸ % | ۱۲۸,۳۰۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۲,۳۵۰,۲۸۶ | ۳.۹۴ % | -۲,۲۲۱,۹۴۹ | -۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۶۷,۲۵۳ | ۷۶.۷۱ % | ۱,۲۴۲,۹۰۹ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۴۰۳,۸۸۵ | ۲۰.۷۹ % | ۱۱۸,۴۴۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۲,۳۴۷,۵۸۸ | ۳.۹۳ % | -۲,۲۲۰,۷۳۰ | -۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۴۵,۳۷۳ | ۷۶.۵۳ % | ۱,۲۴۲,۱۷۸ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۵۴۳,۸۸۶ | ۲۰.۹۹ % | ۱۱۳,۲۷۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۲,۳۴۹,۱۱۷ | ۳.۹۳ % | -۲,۲۱۹,۵۷۰ | -۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۹۸,۹۰۹ | ۷۶.۵۲ % | ۱,۲۴۱,۴۴۸ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۵۴۳,۸۸۶ | ۲۱ % | ۱۰۸,۱۲۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۲,۳۴۵,۸۶۸ | ۳.۹۳ % | -۲,۲۱۸,۳۵۷ | -۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۳۳,۰۳۴ | ۷۶.۶۲ % | ۱,۲۴۰,۷۱۸ | ۲.۰۸ % | ۱۲,۴۵۶,۲۲۰ | ۲۰.۸۷ % | ۱۲۸,۹۴۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۲,۳۴۹,۷۲۱ | ۳.۹۱ % | -۲,۲۱۷,۱۳۸ | -۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۱۲,۰۸۱ | ۷۶.۰۵ % | ۱,۲۴۳,۶۷۳ | ۲.۰۷ % | ۱۲,۸۹۲,۵۳۴ | ۲۱.۴۵ % | ۱۲۳,۷۶۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۲,۳۴۸,۵۰۸ | ۳.۹۱ % | -۲,۲۱۵,۹۲۵ | -۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۹۰,۳۲۲ | ۷۶.۰۵ % | ۱,۲۶۱,۸۹۹ | ۲.۱ % | ۱۲,۸۷۳,۵۷۸ | ۲۱.۴۳ % | ۱۱۸,۵۹۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۲,۳۴۷,۲۹۱ | ۳.۹۱ % | -۲,۲۱۴,۷۰۶ | -۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۶۸,۵۷۷ | ۷۶.۰۵ % | ۱,۲۶۱,۱۶۹ | ۲.۱ % | ۱۲,۸۷۳,۵۷۸ | ۲۱.۴۴ % | ۱۱۳,۴۲۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۲,۳۴۶,۳۶۹ | ۳.۹۱ % | -۲,۲۱۳,۵۵۲ | -۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۷۳,۶۶۱ | ۷۶.۰۲ % | ۱,۲۶۰,۴۳۹ | ۲.۱ % | ۱۲,۸۷۳,۵۷۸ | ۲۱.۴۷ % | ۱۰۸,۲۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۲,۳۴۴,۸۱۹ | ۳.۹۱ % | -۲,۲۱۲,۳۳۹ | -۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۲۹,۷۲۸ | ۷۶.۵۴ % | ۱,۲۵۹,۷۰۸ | ۲.۱ % | ۱۲,۵۷۸,۴۳۴ | ۲۰.۹۶ % | ۱۰۸,۱۲۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |