صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۳۳۲,۶۴۶ | ۵.۷۶ % | ۱۰۴,۴۷۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۵,۱۱۵ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۵۷۵ | ۴۷.۶۳ % | ۲۲,۴۱۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۳۳۲,۶۴۶ | ۵.۷۶ % | ۱۰۴,۴۷۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۳,۹۹۰ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۵۷۵ | ۴۷.۶۵ % | ۲۱,۰۸۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۳۳۲,۶۴۶ | ۵.۷۶ % | ۱۰۴,۴۷۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۸۶۶ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۵۷۵ | ۴۷.۶۷ % | ۱۹,۷۵۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۲۸۴,۹۹۳ | ۵.۰۴ % | ۳۵,۷۶۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۰,۳۲۸ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۵۷۵ | ۴۸.۶۸ % | ۱۸,۴۲۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۲۷۸,۱۹۱ | ۴.۹۱ % | ۳۴,۴۱۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۹,۲۰۷ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۴,۹۷۸ | ۴۸.۹۹ % | ۱۷,۳۵۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۲۸۷,۲۶۶ | ۵.۰۸ % | ۳۵,۳۰۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۷,۴۰۰ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۶,۲۴۸ | ۴۸.۷ % | ۲۳,۰۹۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۲۹۸,۵۸۸ | ۵.۲۷ % | ۳۴,۷۴۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۳,۹۸۷ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۷,۰۳۳ | ۴۸.۶۶ % | ۲۱,۸۰۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۲۸۸,۸۰۴ | ۵.۱۱ % | ۳۴,۱۳۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۱,۸۰۷ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۳,۲۶۹ | ۴۸.۷۴ % | ۲۰,۵۶۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۲۸۸,۸۰۴ | ۵.۱۲ % | ۳۴,۱۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۰,۶۹۰ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۳,۲۶۹ | ۴۸.۷۶ % | ۱۹,۲۲۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۲۸۸,۸۰۴ | ۵.۱۲ % | ۳۴,۱۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۹,۵۷۴ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۳,۲۶۹ | ۴۸.۷۹ % | ۱۷,۸۸۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |