صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۳۵۹,۴۳۶ | ۶.۳۶ % | ۸۷,۴۶۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۳,۴۸۷ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۸,۱۳۳ | ۴۵.۷۷ % | ۳۵,۸۱۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۳۷۲,۷۴۰ | ۶.۵۶ % | ۹۰,۶۰۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۱,۶۳۳ | ۴۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۵,۳۳۸ | ۴۵.۸۳ % | ۳۴,۴۶۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۳۸۶,۰۳۰ | ۶.۷۸ % | ۹۴,۵۶۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۸,۱۷۵ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۰۵۷ | ۴۵.۶۶ % | ۳۳,۱۲۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۳۸۶,۰۳۰ | ۶.۷۹ % | ۹۴,۵۶۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷,۰۴۰ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۰۵۷ | ۴۵.۶۸ % | ۳۱,۷۸۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۳۸۶,۰۳۰ | ۶.۷۹ % | ۹۴,۵۶۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۵,۹۰۷ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۰۵۷ | ۴۵.۷ % | ۳۰,۴۴۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۳۸۶,۰۳۰ | ۶.۷۹ % | ۹۴,۵۶۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۴,۷۷۵ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۰۵۷ | ۴۵.۷۲ % | ۲۹,۱۱۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۳۹۶,۲۳۳ | ۶.۸۸ % | ۹۷,۲۷۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۲,۳۸۴ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۵,۵۳۰ | ۴۶.۲۸ % | ۲۷,۷۵۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۴۰۲,۴۱۹ | ۶.۹۸ % | ۹۸,۳۳۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۱,۰۶۱ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷,۶۱۰ | ۴۶.۲۷ % | ۲۶,۴۰۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۴۱۱,۰۵۲ | ۷.۱۶ % | ۹۹,۹۶۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۹,۱۸۷ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۹,۵۱۰ | ۴۵.۹۵ % | ۲۵,۰۷۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۳۳۱,۴۰۵ | ۵.۷۴ % | ۱۰۴,۹۴۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷,۷۹۵ | ۴۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۵,۸۰۴ | ۴۷.۵۶ % | ۲۳,۷۴۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |