صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۳۱۳,۵۶۴ | ۵.۹ % | ۸۱,۸۸۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۱,۶۲۶ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۷,۴۷۸ | ۴۳.۵۷ % | ۱۴,۴۳۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۳۱۷,۹۹۷ | ۶.۲۹ % | ۸۳,۳۲۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۸,۸۱۲ | ۵۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰,۲۹۴ | ۴۰.۵۷ % | ۱۳,۴۶۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۳۲۶,۷۴۳ | ۵.۷ % | ۸۶,۰۸۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵,۸۶۱ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۸۶۵ | ۴۷.۴۴ % | ۱۵,۶۸۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۳۳۶,۸۲۱ | ۵.۹۱ % | ۷۹,۴۹۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۲,۰۵۲ | ۴۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۹,۷۴۸ | ۴۶.۹۹ % | ۱۴,۳۸۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۳۳۶,۸۲۱ | ۵.۹۱ % | ۷۹,۴۹۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۰,۹۰۹ | ۴۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۲,۲۱۷ | ۴۶.۷۱ % | ۳۰,۵۲۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۳۴۵,۲۴۴ | ۶.۱۲ % | ۸۳,۷۴۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۹,۱۸۷ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۹,۳۸۲ | ۴۵.۹۴ % | ۲۹,۲۱۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۳۴۵,۲۴۴ | ۶.۱۳ % | ۸۳,۷۴۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۸,۰۴۵ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۹,۳۸۲ | ۴۵.۹۶ % | ۲۷,۸۹۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۳۴۵,۲۴۴ | ۶.۰۸ % | ۸۳,۷۴۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۶,۹۰۵ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۷,۹۱۹ | ۴۶.۴۲ % | ۲۸,۹۸۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۳۴۵,۲۴۴ | ۶.۰۸ % | ۸۳,۷۴۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۶,۹۰۵ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۷,۹۱۹ | ۴۶.۴۲ % | ۲۸,۹۸۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۳۴۷,۸۴۷ | ۶.۱۷ % | ۸۳,۱۷۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵,۲۵۹ | ۴۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۸,۶۰۸ | ۴۵.۸۸ % | ۳۶,۶۸۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |