صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲۸۸,۶۸۸	۵.۱۳ %	۳۸,۴۰۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۳,۶۰۰	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۳,۴۵۴	۴۸.۴۳ %	۳۹,۰۴۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۹۸,۹۲۰	۵.۳۱ %	۳۹,۵۲۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹,۹۳۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۱۹۵	۴۸.۳۵ %	۳۷,۵۹۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲۹۳,۶۳۰	۵.۲۳ %	۳۸,۷۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹,۷۱۴	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۸۹۷	۴۸.۴۱ %	۳۶,۷۵۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲۹۳,۶۳۰	۵.۲۳ %	۳۸,۷۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸,۶۱۳	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۸۹۲	۴۸.۴۳ %	۳۵,۳۷۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۲۹۳,۶۳۰	۵.۲۳ %	۳۸,۷۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷,۵۱۳	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۹,۸۹۲	۴۸.۴۵ %	۳۳,۹۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲۷۶,۷۶۹	۴.۹۷ %	۱۳,۳۰۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷,۳۲۳	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۷۲۰,۰۴۳	۴۸.۸۳ %	۳۲,۸۷۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲۶۵,۵۴۲	۴.۷۷ %	۱۳,۳۰۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۶,۶۷۷	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۳,۵۷۴	۴۹.۰۷ %	۳۱,۴۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲۶۰,۸۵۸	۴.۶۹ %	۱۳,۶۶۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۹۴۷	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۷,۸۱۵	۴۹.۲۲ %	۳۰,۱۲۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲۶۴,۴۴۸	۴.۷۷ %	۱۳,۶۴۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۲۵۸	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۷۱۸,۷۵۶	۴۹.۰۳ %	۲۸,۷۵۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۵۵,۵۴۱	۴.۶۳ %	۱۳,۸۴۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷,۶۱۷	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۴,۲۲۶	۴۹ %	۲۷,۳۸۲	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...312 »