صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۳۰۰,۶۳۴	۵.۴۶ %	۸۰,۱۳۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۵۸۲	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴,۸۲۸	۴۵.۴۶ %	۱۷,۵۶۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۳۰۴,۹۹۶	۵.۵۲ %	۸۱,۳۱۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۱,۰۳۳	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰,۹۴۷	۴۵.۶۳ %	۱۶,۵۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۳۰۴,۹۹۶	۵.۵۲ %	۸۱,۳۱۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹,۸۸۲	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰,۶۴۲	۴۵.۶۴ %	۱۵,۶۲۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۳۰۴,۹۹۶	۵.۵۳ %	۸۱,۳۱۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۸,۷۳۱	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۱۳۲	۴۵.۶۵ %	۱۴,۶۵۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۲۹۹,۹۵۴	۵.۶۳ %	۸۰,۴۲۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۶,۴۸۸	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷,۶۶۹	۴۳.۷۱ %	۲۰,۲۷۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۲۹۹,۹۵۴	۵.۶۴ %	۸۰,۴۲۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵,۳۴۰	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷,۶۶۹	۴۳.۷۳ %	۱۹,۳۰۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۳۰۴,۴۲۶	۵.۷۳ %	۸۱,۳۵۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۳,۳۹۱	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۳۱۲,۳۳۰	۴۳.۵۵ %	۱۸,۳۱۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۳۱۲,۸۷۲	۵.۸۷ %	۸۲,۷۲۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۷۸۶	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۷۰۷	۴۳.۶۹ %	۱۷,۳۵۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۳۱۳,۵۶۴	۵.۸۹ %	۸۱,۸۸۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۹۵۰	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۴,۴۴۵	۴۳.۶۷ %	۱۶,۳۸۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۳۱۳,۵۶۴	۵.۸۹ %	۸۱,۸۸۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۸۰۷	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۴,۴۴۵	۴۳.۶۸ %	۱۵,۴۰۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...312 »