صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۳۰۸,۰۰۹	۵.۹۱ %	۷۹,۴۵۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳,۷۳۷	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸,۴۹۰	۴۱.۸۳ %	۲۷,۶۵۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳۰۰,۲۶۹	۵.۷۸ %	۷۷,۲۹۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳,۵۰۷	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۹۱۲	۴۱.۹۴ %	۲۶,۶۶۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۹۶,۲۴۳	۵.۷۱ %	۷۵,۹۸۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳,۶۵۲	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۹,۹۱۲	۴۱.۹۹ %	۲۵,۶۸۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۲۹۵,۹۱۵	۵.۶۴ %	۷۷,۴۷۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲,۰۸۶	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰,۱۰۳	۴۲.۶۷ %	۲۴,۳۶۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۲۹۲,۲۰۴	۵.۵۹ %	۷۶,۷۶۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۹۴۲	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۱۰۳	۴۲.۵۶ %	۲۳,۳۸۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۲۹۲,۲۰۴	۵.۶ %	۷۶,۷۶۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۷۹۱	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۱۰۳	۴۲.۵۸ %	۲۲,۴۰۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۲۹۲,۲۰۴	۵.۶ %	۷۶,۷۶۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۵,۶۴۱	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۱۰۳	۴۲.۶ %	۲۱,۴۳۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۲۹۰,۰۳۴	۵.۵۵ %	۷۷,۴۴۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۴,۴۹۸	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۰,۸۹۳	۴۲.۷۱ %	۲۰,۴۵۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲۹۱,۲۲۲	۵.۳۳ %	۷۸,۵۷۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱,۳۶۲	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۱۰۵	۴۵.۱۲ %	۱۹,۴۶۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۲۹۶,۰۰۰	۵.۴۱ %	۷۹,۷۹۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۹,۱۰۴	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۱۰۵	۴۵.۱ %	۱۸,۴۹۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...312 »