صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۳۰۰,۶۴۹	۵.۲۸ %	۱۵,۴۹۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۸,۱۸۶	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۱۱۳	۵۰.۴۴ %	۱۹,۰۳۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۱ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۵۱۹	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۰۴ %	۱۷,۶۷۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۱ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۴۴۰	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۰۶ %	۱۶,۳۱۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۲ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۸,۳۶۲	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۰۸ %	۱۴,۹۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۲ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۲۸۶	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۱ %	۱۳,۶۰۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲۹۷,۸۹۶	۵.۳۲ %	۱۶,۰۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۲۱۰	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۲۹	۵۰.۱۲ %	۱۲,۲۷۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲۸۴,۸۲۲	۵.۱۴ %	۱۵,۵۱۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۲۷۷	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۴۴۶	۵۰.۵۹ %	۱۳,۹۴۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۷۷,۱۹۴	۵.۰۴ %	۱۶,۱۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۳۶۶	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷,۵۵۱	۴۹.۹۹ %	۳۰,۴۳۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲۸۹,۳۳۱	۵.۲۳ %	۱۶,۲۰۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۲۵۶	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۷۷۱,۲۳۹	۵۰.۱۳ %	۲۹,۰۶۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲۹۳,۵۲۰	۵.۱ %	۱۶,۴۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۰,۳۵۸	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹,۹۳۹	۵۲.۶۲ %	۲۷,۶۹۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...312 »