صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۲۵۵,۵۴۱ | ۴.۶۳ % | ۱۳,۸۴۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۶,۵۲۴ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۲۲۶ | ۴۹.۰۲ % | ۲۶,۰۱۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۲۵۵,۵۴۱ | ۴.۶۳ % | ۱۳,۸۴۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۵,۴۳۲ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۴,۲۲۶ | ۴۹.۰۵ % | ۲۴,۶۴۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۲۵۸,۷۵۶ | ۴.۶۸ % | ۱۴,۱۲۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۴,۰۸۲ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۳,۲۰۶ | ۴۹.۱۲ % | ۲۳,۲۸۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۲۶۸,۰۲۱ | ۴.۸۶ % | ۱۴,۳۵۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳,۱۱۷ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۴,۱۰۶ | ۴۸.۸۸ % | ۲۱,۸۴۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۲۷۸,۷۵۵ | ۵.۰۵ % | ۱۴,۴۳۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱,۴۰۸ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۲,۶۰۶ | ۴۸.۸ % | ۲۰,۴۸۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۲۷۵,۶۸۵ | ۴.۹ % | ۱۴,۷۶۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰,۱۲۴ | ۴۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۳۴۶ | ۴۹.۸۵ % | ۱۹,۱۱۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۲۷۴,۳۳۶ | ۴.۸۹ % | ۱۴,۹۶۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷,۹۹۲ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۰,۱۳۱ | ۴۹.۸۷ % | ۱۷,۶۸۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۲۷۴,۳۳۶ | ۴.۸۹ % | ۱۴,۹۶۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶,۹۰۷ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۳,۰۸۳ | ۴۹.۷۶ % | ۲۳,۳۷۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۲۷۴,۳۳۶ | ۴.۸۹ % | ۱۴,۹۶۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۵,۸۲۴ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۳,۰۸۳ | ۴۹.۷۹ % | ۲۲,۰۰۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۲۸۲,۲۵۵ | ۵.۰۱ % | ۱۵,۱۱۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴,۲۹۹ | ۴۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۴,۴۹۱ | ۴۹.۹۳ % | ۲۰,۳۹۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |