صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۳۲۶,۶۸۹	۶.۴۷ %	۸۳,۴۸۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۵,۱۸۲	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۱۹۷	۳۹.۵۸ %	۱۳,۶۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۳۲۶,۶۸۹	۶.۴۸ %	۸۳,۴۸۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۰۱۶	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۱۹۷	۳۹.۵۹ %	۱۲,۷۰۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۳۲۴,۵۲۵	۶.۳۶ %	۸۱,۵۵۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲,۷۲۹	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۰,۳۰۱	۴۰.۳۷ %	۱۴,۵۷۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۳۲۴,۸۰۸	۶.۳۷ %	۸۱,۴۵۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۱,۵۲۱	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۰۲۷	۴۰.۲۳ %	۲۱,۱۱۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۳۱۷,۸۳۸	۶.۲۵ %	۸۰,۴۳۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۰,۸۸۸	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۴۰۶	۴۰.۲۳ %	۲۰,۱۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۳۲۰,۱۳۷	۶.۲۳ %	۸۱,۲۰۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹,۴۲۰	۵۱ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶,۶۶۰	۴۰.۸۲ %	۱۹,۱۶۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳۱۷,۹۸۳	۶.۱۲ %	۸۰,۹۵۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۹۱۰	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۹۰۱	۴۱.۵۲ %	۲۰,۵۰۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۳۱۷,۹۸۳	۶.۱۲ %	۸۰,۹۵۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۶,۷۵۱	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶,۵۹۹	۴۱.۳۵ %	۲۹,۶۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۳۱۷,۹۸۳	۶.۱۳ %	۸۰,۹۵۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۵۹۲	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶,۵۹۹	۴۱.۳۶ %	۲۸,۶۳۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...312 »