صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۲۸۸,۸۶۲	۵.۸۴ %	۷۵,۰۵۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۴۰۶	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۵۵۷	۳۷.۱۴ %	۱۰۶,۶۹۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۳۵۳,۴۹۵	۷.۱۵ %	۹۴,۲۰۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰,۰۵۵	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۵۶۲	۳۷.۱۹ %	۱۵,۲۵۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۳۴۸,۳۳۱	۷.۰۵ %	۹۰,۹۴۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۱,۰۳۸	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۰۶۷	۳۷.۳۸ %	۱۴,۳۳۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۳۴۸,۳۳۱	۷.۰۵ %	۹۰,۹۴۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۸۶۳	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۰,۲۴۷	۳۷.۲۵ %	۲۰,۲۱۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۳۴۸,۳۳۱	۷.۰۵ %	۹۰,۹۴۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۸,۶۸۸	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۰,۲۴۷	۳۷.۲۷ %	۱۹,۲۷۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۳۵۱,۶۹۶	۷.۰۹ %	۸۹,۰۹۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳,۰۴۵	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۱۴۸	۳۷.۶۶ %	۱۸,۳۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۳۵۱,۵۱۷	۷.۰۸ %	۸۸,۲۶۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۴,۰۶۵	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۸۷۱	۳۷.۷۸ %	۱۷,۳۹۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۳۴۱,۳۳۴	۶.۹ %	۸۶,۷۱۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۰,۸۵۱	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۷۵۳	۳۷.۸۵ %	۱۶,۴۵۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۳۳۲,۱۳۲	۶.۶۹ %	۸۴,۶۶۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۸,۶۵۹	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۱۳۱	۳۸.۳۹ %	۱۵,۵۲۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۳۲۶,۶۸۹	۶.۴۷ %	۸۳,۴۸۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶,۳۵۰	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۷,۱۹۷	۳۹.۵۶ %	۱۴,۵۶۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...312 »