صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲۶۸,۴۶۶	۵.۴ %	۱۸۷,۳۱۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۴,۰۲۳	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۶۳۶	۳۷.۷۱ %	۲۶,۸۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲۶۲,۵۹۹	۵.۲۳ %	۱۹۰,۶۸۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۳۳۴	۵۲.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸,۷۰۷	۳۷.۶۱ %	۶۳,۹۹۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۲۷۲,۱۳۰	۵.۴۱ %	۱۹۸,۲۹۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰,۰۴۰	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸,۳۰۶	۳۷.۵۲ %	۲۳,۷۵۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲۶۸,۶۴۹	۵.۳۳ %	۲۰۴,۴۱۵	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹,۱۲۶	۵۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۳۶۹	۳۷.۶۳ %	۲۲,۷۶۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۲۶۶,۸۱۸	۵.۲۴ %	۲۰۷,۸۷۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۷,۵۴۱	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴,۵۸۳	۳۸.۲۱ %	۲۱,۸۲۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۲۶۲,۳۶۷	۴.۸۳ %	۲۰۲,۴۸۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶,۹۰۳	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۱۷۰	۴۲.۳۲ %	۲۰,۸۸۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۲۶۲,۳۶۷	۴.۸۳ %	۲۰۲,۴۸۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۵,۷۱۹	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۱۷۰	۴۲.۳۳ %	۱۹,۹۳۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۲۶۲,۳۶۷	۴.۸۳ %	۲۰۲,۴۸۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۴,۵۳۶	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۱۷۰	۴۲.۳۵ %	۱۹,۰۰۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۲۹۶,۷۴۴	۵.۵ %	۱۳۷,۱۱۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۸۷۷	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷,۲۷۰	۴۲.۶ %	۱۸,۰۶۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۲۹۲,۳۸۲	۵.۳۷ %	۷۵,۳۹۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰,۶۵۶	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۲۸۴	۴۲.۷۷ %	۱۰۷,۶۳۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...312 »