صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۱۸۹,۵۱۳ | ۳.۴۹ % | ۲۱۴,۸۰۰ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۶,۹۹۳ | ۶۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۴۳۲ | ۲۶.۱۴ % | ۱۴,۸۸۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۱۸۳,۵۷۰ | ۳.۳۹ % | ۲۰۷,۰۶۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۳,۲۰۶ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۴۳۲ | ۲۶.۲۳ % | ۱۴,۱۶۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱۸۳,۵۷۰ | ۳.۳۹ % | ۲۰۷,۰۶۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۱,۴۹۶ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۴۳۲ | ۲۶.۲۴ % | ۱۳,۴۵۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱۸۳,۵۷۰ | ۳.۳۹ % | ۲۰۷,۰۶۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹,۷۸۸ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۲۳۳ | ۲۶.۲۵ % | ۱۲,۹۳۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱۷۵,۷۸۸ | ۳.۲۲ % | ۲۰۰,۲۱۰ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹,۵۸۹ | ۶۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۷۴۴ | ۲۶.۸۷ % | ۲۱,۲۷۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱۷۵,۰۰۷ | ۳.۲۱ % | ۱۹۸,۸۵۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۹,۹۹۳ | ۶۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۰۷۹ | ۲۶.۶۴ % | ۲۳,۹۳۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۱۸۰,۹۲۹ | ۳.۳۱ % | ۲۰۵,۸۹۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷,۶۳۳ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۹۴۷ | ۲۶.۵۸ % | ۲۴,۳۲۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۱۸۰,۹۲۹ | ۳.۳۲ % | ۲۰۵,۸۹۶ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۵,۹۳۰ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۹۴۷ | ۲۶.۵۹ % | ۲۳,۵۹۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۱۸۹,۸۳۱ | ۳.۳۸ % | ۲۱۵,۱۹۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۲,۸۸۶ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱,۶۵۴ | ۲۸.۵۴ % | ۲۳,۰۹۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |