صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۶۹,۶۰۷	۳.۱۱ %	۱۹۴,۵۵۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴,۸۷۴	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۱۲۷	۲۷.۲۵ %	۱۳,۰۳۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۷۴,۳۹۳	۳.۱۵ %	۱۹۶,۴۸۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴,۷۶۳	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۹۵۲	۲۸.۲۱ %	۱۹,۰۸۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۷۸,۷۶۶	۳.۲۸ %	۱۹۸,۲۳۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۰,۶۳۶	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۸۵ %	۲۸,۷۳۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۸۵,۵۹۳	۳.۴ %	۲۰۲,۵۶۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۷,۶۱۵	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۸۷ %	۲۸,۰۱۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۷۹,۱۶۹	۳.۳ %	۲۰۵,۶۴۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۵,۸۶۶	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۹۵ %	۱۶,۹۷۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۷۹,۱۶۹	۳.۳ %	۲۰۵,۶۴۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۴,۲۳۸	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۹۶ %	۱۶,۲۶۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۷۹,۱۶۹	۳.۳ %	۲۰۵,۶۴۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۱۲,۶۱۱	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲۷.۹۷ %	۱۵,۵۴۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۷۸,۲۲۲	۳.۲۸ %	۲۰۴,۰۷۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۳,۶۶۴	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۲,۹۶۰	۲۷.۸۴ %	۱۴,۸۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۸۶,۰۹۵	۳.۴۲ %	۲۱۲,۱۹۲	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۷,۳۶۶	۶۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳,۰۹۹	۲۶.۱۵ %	۱۴,۱۱۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۸۷,۷۷۶	۳.۴۵ %	۲۰۹,۶۴۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۸,۲۵۲	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۴۳۱	۲۶.۱۲ %	۱۵,۶۰۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...312 »