صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۸۹,۸۳۱	۳.۳۸ %	۲۱۵,۱۹۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۱,۱۸۵	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۶۵۴	۲۸.۵۵ %	۲۲,۳۰۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۸۹,۸۳۱	۳.۳۹ %	۲۱۵,۱۹۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۹,۴۸۶	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱,۶۵۴	۲۸.۵۶ %	۲۱,۵۲۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۹۸,۵۸۶	۳.۵۷ %	۲۲۲,۷۷۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۶۶,۳۳۲	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۸۹۱	۲۷.۹۸ %	۲۰,۶۸۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۲۰۷,۱۳۶	۴.۰۸ %	۲۲۹,۳۶۴	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵,۳۵۷	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶,۳۵۶	۳۰.۶۴ %	۲۰,۴۸۵	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۲۰۴,۶۰۲	۴.۰۳ %	۲۲۷,۶۰۴	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۱,۹۱۱	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷,۴۰۸	۳۰.۷۱ %	۱۹,۶۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۲۱۳,۹۵۸	۴.۲۲ %	۲۱۷,۹۹۰	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۹,۶۵۹	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۳۰۵	۳۰.۷۸ %	۱۸,۸۶۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۲۱۳,۹۵۸	۴.۲۱ %	۲۲۵,۳۷۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۰,۳۵۳	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۳۰۵	۳۰.۷۴ %	۱۸,۱۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۲۱۳,۹۵۸	۴.۲۱ %	۲۲۵,۳۷۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸,۹۰۱	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۳۰۵	۳۰.۷۵ %	۱۷,۳۵۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۲۱۲,۶۹۳	۴.۱۹ %	۲۲۴,۵۰۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۶,۹۵۵	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۳۰۵	۳۰.۷۸ %	۱۶,۵۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۲۲۰,۷۲۳	۴.۳۴ %	۲۳۰,۸۰۷	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۲,۸۹۵	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۵۶۱,۸۳۵	۳۰.۷۳ %	۱۵,۷۹۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...312 »