صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۵۸۲,۰۹۷ | ۲.۹۹ % | ۷,۹۸۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۲,۱۰۰ | ۵۴.۳۳ % | ۹۴۴,۶۶۱ | ۴.۸۵ % | ۷,۲۰۰,۸۷۱ | ۳۶.۹۴ % | ۷۴,۸۳۴ | ۰.۳۸ % | ۹۳,۲۱۵ | ۰.۴۸ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۵۹۲,۹۶۰ | ۳.۰۴ % | ۸,۱۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۱,۹۰۶ | ۵۴.۲۸ % | ۹۴۴,۱۲۰ | ۴.۸۴ % | ۷,۲۰۰,۸۷۱ | ۳۶.۹۴ % | ۷۰,۷۸۴ | ۰.۳۶ % | ۹۴,۴۵۷ | ۰.۴۸ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۵۹۲,۹۶۰ | ۳.۰۴ % | ۸,۱۸۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۷,۵۵۹ | ۵۴.۲۹ % | ۹۴۳,۵۷۹ | ۴.۸۴ % | ۷,۲۰۰,۸۷۱ | ۳۶.۹۶ % | ۶۶,۷۶۱ | ۰.۳۴ % | ۹۴,۴۵۷ | ۰.۴۸ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۵۹۲,۹۶۰ | ۳.۰۴ % | ۸,۱۸۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۳,۲۱۳ | ۵۴.۲۹ % | ۹۴۳,۰۳۸ | ۴.۸۴ % | ۷,۲۰۰,۸۷۱ | ۳۶.۹۷ % | ۶۲,۷۴۳ | ۰.۳۲ % | ۹۴,۴۵۷ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۵۹۲,۴۶۸ | ۳.۰۴ % | ۸,۲۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۰,۲۲۵ | ۵۴.۳ % | ۹۴۲,۴۹۸ | ۴.۸۴ % | ۷,۲۰۰,۸۷۱ | ۳۶.۹۹ % | ۵۸,۷۲۸ | ۰.۳ % | ۹۴,۶۸۹ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۵۹۱,۰۰۸ | ۳.۰۴ % | ۸,۲۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۶۶۲ | ۵۴.۳ % | ۹۴۱,۹۵۷ | ۴.۸۴ % | ۷,۲۰۰,۸۷۱ | ۳۷.۰۱ % | ۵۴,۷۱۸ | ۰.۲۸ % | ۹۴,۰۶۸ | ۰.۴۸ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۶۰۳,۵۷۰ | ۳.۱ % | ۸,۷۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۱,۵۴۹ | ۵۴.۲۸ % | ۹۴۱,۴۱۶ | ۴.۸۴ % | ۷,۱۹۴,۲۷۱ | ۳۶.۹۸ % | ۵۰,۷۱۳ | ۰.۲۶ % | ۹۵,۴۶۶ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۵۹۶,۷۴۶ | ۳.۰۷ % | ۸,۴۶۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۶,۶۴۵ | ۵۴.۳۱ % | ۹۴۰,۸۷۵ | ۴.۸۴ % | ۷,۱۹۴,۲۶۷ | ۳۷.۰۱ % | ۴۶,۶۰۴ | ۰.۲۴ % | ۹۴,۷۰۵ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۶۲۶,۹۶۲ | ۳.۲۲ % | ۸,۱۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۲,۵۷۵ | ۵۴.۲۳ % | ۹۴۰,۳۳۴ | ۴.۸۳ % | ۷,۱۹۴,۲۶۸ | ۳۶.۹۷ % | ۴۲,۷۰۴ | ۰.۲۲ % | ۹۵,۴۶۶ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۶۲۶,۹۶۲ | ۳.۲۲ % | ۸,۱۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۸,۲۴۱ | ۵۴.۲۳ % | ۹۳۹,۷۹۳ | ۴.۸۳ % | ۷,۱۸۶,۸۹۵ | ۳۶.۹۵ % | ۴۶,۱۷۲ | ۰.۲۴ % | ۹۵,۴۶۶ | ۰.۴۹ % |