صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۶۱۹,۸۰۳ | ۳.۰۸ % | ۶,۴۶۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۰,۰۷۸ | ۷۱.۲۲ % | ۹۴۸,۲۱۵ | ۴.۷۲ % | ۴,۰۷۳,۸۳۷ | ۲۰.۲۷ % | ۴۱,۱۵۷ | ۰.۲ % | ۹۳,۶۸۰ | ۰.۴۷ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۶۲۴,۰۲۵ | ۳.۱ % | ۶,۰۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۰۲,۲۹۷ | ۷۱.۰۹ % | ۹۴۷,۶۷۴ | ۴.۷۱ % | ۴,۱۰۶,۵۵۸ | ۲۰.۴۱ % | ۳۸,۸۹۴ | ۰.۱۹ % | ۹۲,۹۸۲ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۶۱۱,۱۷۲ | ۳.۰۵ % | ۶,۱۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۲,۲۶۵ | ۷۱.۰۹ % | ۹۴۷,۱۳۳ | ۴.۷۲ % | ۴,۱۰۴,۳۷۳ | ۲۰.۴۶ % | ۳۸,۸۴۷ | ۰.۱۹ % | ۹۲,۷۴۹ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۶۲۱,۰۷۶ | ۳.۰۹ % | ۶,۴۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۰,۶۷۸ | ۷۱.۵۵ % | ۹۴۶,۵۹۲ | ۴.۷۲ % | ۴,۰۰۶,۶۰۶ | ۱۹.۹۶ % | ۳۶,۵۹۵ | ۰.۱۸ % | ۹۲,۳۶۱ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۶۲۳,۷۶۳ | ۳.۱۱ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۵۳,۷۴۲ | ۷۱.۵۴ % | ۹۴۶,۰۵۲ | ۴.۷۲ % | ۴,۰۰۶,۶۰۶ | ۱۹.۹۷ % | ۳۴,۳۴۶ | ۰.۱۷ % | ۹۲,۳۶۱ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۶۲۳,۷۶۳ | ۳.۱۱ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۴۷,۴۰۵ | ۷۱.۵۴ % | ۹۴۵,۵۱۱ | ۴.۷۱ % | ۴,۰۰۶,۶۰۶ | ۱۹.۹۸ % | ۳۲,۱۰۰ | ۰.۱۶ % | ۹۲,۳۶۱ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۶۲۳,۷۶۳ | ۳.۱۱ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۸,۸۴۳ | ۷۲.۰۳ % | ۹۴۸,۰۶۰ | ۴.۷۳ % | ۳,۹۰۳,۵۱۰ | ۱۹.۴۷ % | ۳۲,۰۹۳ | ۰.۱۶ % | ۹۲,۳۶۱ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۶۱۳,۱۱۸ | ۳.۰۱ % | ۶,۶۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۵,۵۱۴ | ۷۰.۸۸ % | ۹۴۷,۵۲۰ | ۴.۶۵ % | ۴,۱۱۲,۰۶۳ | ۲۰.۱۹ % | ۱۶۰,۰۹۵ | ۰.۷۹ % | ۹۱,۰۴۱ | ۰.۴۵ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۶۱۳,۱۱۸ | ۳.۰۱ % | ۶,۶۸۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۵,۵۱۴ | ۷۰.۸۸ % | ۹۴۷,۵۲۰ | ۴.۶۵ % | ۴,۱۱۲,۰۶۳ | ۲۰.۱۹ % | ۱۶۰,۰۹۵ | ۰.۷۹ % | ۹۱,۰۴۱ | ۰.۴۵ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۵۹۵,۴۳۱ | ۲.۹۴ % | ۶,۶۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۶,۳۲۰ | ۷۱.۵۱ % | ۹۴۶,۹۷۹ | ۴.۶۷ % | ۴,۱۱۱,۳۲۴ | ۲۰.۲۷ % | ۲۸,۶۵۵ | ۰.۱۴ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴۵ % |