صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۶۲۶,۹۶۲ | ۳.۲۲ % | ۸,۱۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۳,۷۳۷ | ۵۴.۷۹ % | ۹۳۹,۲۵۳ | ۴.۸۳ % | ۷,۰۷۶,۹۹۹ | ۳۶.۴ % | ۴۲,۳۸۴ | ۰.۲۲ % | ۹۵,۴۶۶ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۶۱۲,۴۸۵ | ۳.۱۵ % | ۷,۷۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۹,۲۶۲ | ۵۴.۷۹ % | ۹۳۸,۷۱۲ | ۴.۸۳ % | ۷,۰۸۳,۳۵۶ | ۳۶.۴۴ % | ۴۸,۹۲۸ | ۰.۲۵ % | ۹۵,۶۱۱ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۵۹۶,۳۷۸ | ۳.۰۷ % | ۷,۴۱۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۷,۹۴۰ | ۵۴.۶۴ % | ۹۳۸,۱۷۱ | ۴.۸۲ % | ۷,۱۴۱,۱۴۸ | ۳۶.۷۱ % | ۴۵,۱۴۱ | ۰.۲۳ % | ۹۵,۰۷۷ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۵۹۳,۰۸۰ | ۳.۰۷ % | ۷,۰۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۶,۶۴۲ | ۵۵.۸۸ % | ۹۳۷,۶۳۰ | ۴.۸۵ % | ۶,۸۵۸,۲۴۳ | ۳۵.۴۶ % | ۴۱,۳۵۰ | ۰.۲۱ % | ۹۴,۳۰۱ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۶۲۵,۹۹۲ | ۳.۲۳ % | ۷,۱۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۲,۵۳۵ | ۵۵.۷۹ % | ۹۳۷,۰۸۹ | ۴.۸۴ % | ۶,۸۵۸,۳۲۴ | ۳۵.۴۲ % | ۳۷,۶۲۷ | ۰.۱۹ % | ۹۵,۲۳۳ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۶۰۵,۴۳۷ | ۳.۱۳ % | ۶,۸۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۷,۵۶۵ | ۵۵.۸۵ % | ۹۳۶,۵۴۹ | ۴.۸۴ % | ۶,۸۵۸,۵۸۴ | ۳۵.۴۸ % | ۳۳,۷۷۹ | ۰.۱۷ % | ۹۴,۲۹۴ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۶۰۵,۴۳۷ | ۳.۱۳ % | ۶,۸۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۳,۱۹۵ | ۵۵.۸۵ % | ۹۳۶,۰۰۸ | ۴.۸۴ % | ۶,۸۵۴,۶۳۴ | ۳۵.۴۷ % | ۳۳,۹۴۷ | ۰.۱۸ % | ۹۴,۲۹۴ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۶۰۵,۴۳۷ | ۳.۱۳ % | ۶,۸۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۸,۸۲۸ | ۵۵.۸۶ % | ۹۳۵,۴۶۷ | ۴.۸۴ % | ۶,۸۵۴,۶۳۴ | ۳۵.۴۹ % | ۳۰,۱۷۰ | ۰.۱۶ % | ۹۴,۲۹۴ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵۸۵,۱۷۲ | ۳.۰۳ % | ۶,۹۲۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۱,۸۷۸ | ۶۶.۵۳ % | ۹۳۴,۹۲۶ | ۴.۸۵ % | ۴,۸۰۸,۶۰۴ | ۲۴.۹۳ % | ۲۷,۵۵۵ | ۰.۱۴ % | ۹۳,۲۹۰ | ۰.۴۸ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۵۷۸,۲۹۹ | ۳ % | ۷,۲۳۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۹,۳۲۸ | ۶۶.۵۷ % | ۹۴۸,۲۹۲ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۹۴,۶۹۸ | ۲۴.۸۶ % | ۲۴,۹۴۳ | ۰.۱۳ % | ۹۳,۲۱۵ | ۰.۴۸ % |