صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۵۴۶,۳۵۹ | ۲.۸۱ % | ۵,۷۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۹,۵۳۶ | ۵۵.۰۵ % | ۹۴۰,۵۶۶ | ۴.۸۳ % | ۷,۱۰۷,۴۱۱ | ۳۶.۵۳ % | ۴۹,۷۹۷ | ۰.۲۶ % | ۹۵,۴۶۶ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۵۶۳,۲۶۵ | ۲.۹۵ % | ۵,۹۸۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۶,۲۹۹ | ۵۶.۱۵ % | ۹۴۰,۰۲۵ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۰۷,۴۱۱ | ۳۵.۱۸ % | ۴۶,۱۹۸ | ۰.۲۴ % | ۹۷,۱۷۳ | ۰.۵۱ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۵۲۳,۱۱۳ | ۲.۷۴ % | ۶,۰۰۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۱,۷۷۱ | ۵۶.۱۲ % | ۹۳۹,۴۸۴ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۴۷,۸۹۵ | ۳۵.۳۹ % | ۵۳,۲۸۹ | ۰.۲۸ % | ۹۷,۴۷۶ | ۰.۵۱ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۵۲۹,۰۲۹ | ۲.۷۷ % | ۵,۵۹۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۶,۳۵۷ | ۵۶.۱ % | ۹۳۸,۹۴۴ | ۴.۹۲ % | ۶,۷۴۷,۸۹۵ | ۳۵.۳۹ % | ۴۹,۶۸۳ | ۰.۲۶ % | ۹۷,۴۰۵ | ۰.۵۱ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۴۹۱,۲۳۴ | ۲.۵۸ % | ۵,۸۲۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۱,۸۰۹ | ۵۶.۲۱ % | ۹۳۸,۴۰۳ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۴۷,۸۹۵ | ۳۵.۴۸ % | ۴۶,۱۳۴ | ۰.۲۴ % | ۹۸,۵۷۳ | ۰.۵۲ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۴۹۱,۲۳۴ | ۲.۵۸ % | ۵,۸۲۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۷,۴۹۱ | ۵۶.۲۲ % | ۹۳۷,۸۶۲ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۴۷,۸۹۵ | ۳۵.۴۹ % | ۴۲,۵۳۵ | ۰.۲۲ % | ۹۸,۵۷۳ | ۰.۵۲ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۴۹۱,۲۳۴ | ۲.۵۹ % | ۵,۸۲۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۳,۱۷۵ | ۵۶.۲۲ % | ۹۳۷,۳۲۱ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۴۷,۸۹۵ | ۳۵.۵۱ % | ۳۸,۹۴۳ | ۰.۲ % | ۹۸,۵۷۳ | ۰.۵۲ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۴۹۷,۴۷۵ | ۲.۶۲ % | ۶,۰۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۸,۶۴۸ | ۵۶.۱۶ % | ۹۳۶,۷۸۰ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۵۸,۳۵۱ | ۳۵.۵۴ % | ۳۹,۷۴۱ | ۰.۲۱ % | ۹۸,۶۴۸ | ۰.۵۲ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۴۹۷,۴۷۵ | ۲.۶۲ % | ۶,۰۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۴,۳۳۶ | ۵۶.۱۶ % | ۹۳۶,۲۴۰ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۳۲,۳۹۲ | ۳۵.۴۲ % | ۶۲,۰۷۸ | ۰.۳۳ % | ۹۸,۶۴۸ | ۰.۵۲ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۴۸۱,۱۸۱ | ۲.۵۳ % | ۶,۲۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۰,۹۰۱ | ۵۶.۱۸ % | ۹۳۵,۶۹۹ | ۴.۹۳ % | ۶,۷۴۱,۶۹۶ | ۳۵.۵ % | ۵۸,۴۶۱ | ۰.۳۱ % | ۹۸,۷۲۵ | ۰.۵۲ % |