صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۵۷۴,۸۴۶ | ۲.۹۱ % | ۶,۶۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۰,۴۴۰ | ۷۳.۳۶ % | ۹۴۶,۴۳۸ | ۴.۷۹ % | ۳,۶۲۰,۴۱۷ | ۱۸.۳۲ % | ۲۶,۷۱۳ | ۰.۱۴ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۵۸۷,۰۹۱ | ۲.۹۷ % | ۶,۷۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۱,۶۷۶ | ۷۴.۲۲ % | ۹۴۵,۸۹۷ | ۴.۷۸ % | ۳,۴۴۱,۴۴۶ | ۱۷.۴۱ % | ۲۴,۷۷۶ | ۰.۱۳ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۵۸۱,۵۱۰ | ۲.۹۴ % | ۶,۷۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۰,۷۸۶ | ۷۴.۲۳ % | ۹۴۵,۳۵۶ | ۴.۷۹ % | ۳,۴۴۱,۰۷۷ | ۱۷.۴۲ % | ۲۳,۲۰۸ | ۰.۱۲ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۵۸۱,۵۱۰ | ۲.۹۵ % | ۶,۷۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۴,۴۷۸ | ۷۴.۲۳ % | ۹۴۴,۸۱۵ | ۴.۷۹ % | ۳,۴۴۱,۰۷۷ | ۱۷.۴۳ % | ۲۱,۲۷۵ | ۰.۱۱ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۵۸۱,۵۱۰ | ۲.۹۵ % | ۶,۷۶۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۸,۱۷۴ | ۷۴.۲۴ % | ۹۴۴,۲۷۵ | ۴.۷۹ % | ۳,۴۴۰,۴۶۳ | ۱۷.۴۴ % | ۱۹,۹۵۹ | ۰.۱ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۵۹۶,۴۳۷ | ۲.۶۳ % | ۶,۷۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۲,۰۸۹ | ۶۴.۵ % | ۹۴۳,۷۳۴ | ۴.۱۶ % | ۶,۳۸۲,۲۹۱ | ۲۸.۱۲ % | ۳۷,۱۴۳ | ۰.۱۶ % | ۹۰,۸۰۹ | ۰.۴ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۵۸۱,۱۶۸ | ۲.۹۵ % | ۷,۰۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۳,۲۵۵ | ۵۹.۲۴ % | ۹۴۳,۱۹۳ | ۴.۷۸ % | ۶,۳۸۰,۳۶۸ | ۳۲.۳۵ % | ۳۵,۴۹۳ | ۰.۱۸ % | ۹۰,۸۸۶ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۶۰۵,۰۳۱ | ۳.۰۷ % | ۷,۳۱۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۸,۲۰۶ | ۵۹.۱۷ % | ۹۴۲,۶۵۲ | ۴.۷۸ % | ۶,۳۸۰,۳۶۸ | ۳۲.۳۳ % | ۳۱,۹۱۳ | ۰.۱۶ % | ۹۱,۱۹۷ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۵۹۹,۸۶۲ | ۳.۰۴ % | ۷,۲۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۳,۶۷۳ | ۵۹.۱۹ % | ۹۴۲,۱۱۱ | ۴.۷۸ % | ۶,۳۷۲,۹۷۱ | ۳۲.۳۱ % | ۳۵,۷۲۶ | ۰.۱۸ % | ۹۱,۱۹۷ | ۰.۴۶ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۶۱۷,۶۹۵ | ۳.۱۳ % | ۷,۵۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۸,۴۰۵ | ۵۹.۱۴ % | ۹۴۱,۵۷۰ | ۴.۷۷ % | ۶,۳۶۹,۷۱۶ | ۳۲.۲۸ % | ۳۵,۳۹۸ | ۰.۱۸ % | ۹۱,۲۰۴ | ۰.۴۶ % |