صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۵۴۷,۸۰۵	۲.۸۵ %	۶,۸۵۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۴,۳۹۴	۶۶.۶۸ %	۹۴۷,۷۵۱	۴.۹۲ %	۴,۷۹۴,۷۵۲	۲۴.۹۱ %	۲۲,۳۴۶	۰.۱۲ %	۹۳,۱۳۷	۰.۴۸ %
۱۴۳۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۵۷۷,۴۰۰	۳ %	۷,۱۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۸,۴۰۴	۶۶.۵۸ %	۹۴۷,۲۱۰	۴.۹۲ %	۴,۷۸۹,۹۶۴	۲۴.۸۶ %	۲۴,۶۴۵	۰.۱۳ %	۹۳,۱۳۷	۰.۴۸ %
۱۴۳۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۵۷۵,۱۹۲	۲.۹۹ %	۷,۴۰۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۵,۱۷۶	۶۶.۶۱ %	۹۴۶,۶۷۰	۴.۹۲ %	۴,۷۸۲,۹۷۳	۲۴.۸۴ %	۲۲,۱۲۸	۰.۱۱ %	۹۳,۹۹۱	۰.۴۹ %
۱۴۳۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۵۷۵,۱۹۲	۲.۹۹ %	۷,۴۰۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۹,۹۷۷	۶۶.۶۱ %	۹۴۶,۱۲۹	۴.۹۲ %	۴,۷۸۲,۹۷۳	۲۴.۸۵ %	۱۹,۵۵۵	۰.۱ %	۹۳,۹۹۱	۰.۴۹ %
۱۴۳۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۵۷۵,۱۹۲	۲.۹۹ %	۷,۴۰۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۴,۷۸۱	۶۶.۶۲ %	۹۴۵,۵۸۸	۴.۹۲ %	۴,۷۸۰,۷۸۷	۲۴.۸۵ %	۱۹,۱۸۵	۰.۱ %	۹۳,۹۹۱	۰.۴۹ %
۱۴۳۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۵۸۲,۰۳۴	۳.۰۲ %	۷,۰۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۸,۱۹۳	۶۶.۵۴ %	۹۴۵,۰۴۷	۴.۹۱ %	۴,۷۸۳,۰۰۶	۲۴.۸۵ %	۲۹,۷۴۷	۰.۱۵ %	۹۳,۷۶۶	۰.۴۹ %
۱۴۳۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۵۹۶,۵۶۶	۳.۱ %	۶,۷۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۲,۹۲۹	۶۶.۴۶ %	۹۴۴,۵۰۶	۴.۹۱ %	۴,۷۷۹,۸۸۳	۲۴.۸۵ %	۳۰,۰۶۴	۰.۱۶ %	۹۳,۹۰۸	۰.۴۹ %
۱۴۳۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۶۱۳,۰۵۹	۳.۱۵ %	۶,۴۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۵,۸۶۶	۶۴.۹۹ %	۹۴۳,۹۶۶	۴.۸۴ %	۵,۱۱۲,۲۹۳	۲۶.۲۳ %	۵۲,۰۶۵	۰.۲۷ %	۹۶,۰۸۶	۰.۴۹ %
۱۴۳۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۶۱۳,۰۵۹	۳.۱۵ %	۶,۴۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۰,۶۸۱	۶۴.۹۹ %	۹۴۳,۴۲۵	۴.۸۴ %	۵,۱۱۲,۲۹۳	۲۶.۲۴ %	۴۹,۴۷۸	۰.۲۵ %	۹۶,۰۸۶	۰.۴۹ %
۱۴۴۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۶۵۰,۵۱۳	۳.۳۱ %	۶,۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۷,۲۹۹	۶۵.۱ %	۹۴۵,۹۷۴	۴.۸۲ %	۵,۰۸۳,۲۹۹	۲۵.۸۸ %	۷۲,۸۷۷	۰.۳۷ %	۹۶,۸۶۳	۰.۴۹ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...312 »