صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۶۵۰,۵۱۳ | ۳.۳۲ % | ۶,۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۷,۲۹۹ | ۶۵.۱۶ % | ۹۴۵,۹۷۴ | ۴.۸۲ % | ۵,۰۸۳,۲۹۹ | ۲۵.۹ % | ۵۳,۰۸۳ | ۰.۲۷ % | ۹۶,۸۶۳ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۴۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۶۵۰,۵۱۳ | ۳.۳۲ % | ۶,۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۲,۱۲۰ | ۶۵.۱۷ % | ۹۴۵,۴۳۳ | ۴.۸۲ % | ۵,۰۷۳,۶۶۰ | ۲۵.۸۷ % | ۶۰,۰۱۱ | ۰.۳۱ % | ۹۶,۸۶۳ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۴۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۶۵۰,۵۱۳ | ۳.۳۲ % | ۶,۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۶,۹۴۳ | ۶۵.۱۷ % | ۹۴۴,۸۹۳ | ۴.۸۲ % | ۵,۰۷۳,۶۶۰ | ۲۵.۸۸ % | ۵۷,۳۰۶ | ۰.۲۹ % | ۹۶,۸۶۳ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۴۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۵۷۱,۶۹۵ | ۲.۹۳ % | ۵,۸۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۷,۶۵۴ | ۶۵.۳۹ % | ۹۴۴,۳۵۲ | ۴.۸۴ % | ۵,۰۶۹,۴۳۲ | ۲۶ % | ۵۸,۸۹۰ | ۰.۳ % | ۹۷,۷۸۵ | ۰.۵ % |
| ۱۴۴۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۵۵۲,۹۲۷ | ۲.۸۴ % | ۵,۷۳۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۲,۴۷۶ | ۶۵.۴۵ % | ۹۴۳,۸۱۱ | ۴.۸۵ % | ۵,۰۶۹,۴۳۲ | ۲۶.۰۴ % | ۵۶,۲۰۰ | ۰.۲۹ % | ۹۷,۰۹۵ | ۰.۵ % |
| ۱۴۴۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۵۳۸,۰۷۸ | ۲.۷۷ % | ۵,۳۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۶,۸۸۲ | ۶۵.۵۱ % | ۹۴۳,۲۷۰ | ۴.۸۵ % | ۵,۰۵۸,۱۰۷ | ۲۶.۰۲ % | ۶۴,۸۲۷ | ۰.۳۳ % | ۹۶,۲۴۲ | ۰.۵ % |
| ۱۴۴۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۵۳۴,۸۷۶ | ۲.۴۹ % | ۵,۴۹۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۱,۵۹۹ | ۵۹.۳۵ % | ۹۴۲,۷۲۹ | ۴.۳۹ % | ۷,۰۷۵,۰۳۵ | ۳۲.۹۸ % | ۶۴,۹۸۱ | ۰.۳ % | ۹۷,۲۵۱ | ۰.۴۵ % |
| ۱۴۴۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۵۳۰,۰۸۶ | ۲.۷۳ % | ۵,۵۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۴,۶۱۲ | ۵۵.۱۴ % | ۹۴۲,۱۸۹ | ۴.۸۵ % | ۷,۰۷۵,۰۳۵ | ۳۶.۴۴ % | ۶۱,۱۷۷ | ۰.۳۲ % | ۹۵,۸۵۴ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۵۳۰,۰۸۶ | ۲.۷۳ % | ۵,۵۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۰,۲۸۰ | ۵۵.۱۴ % | ۹۴۱,۶۴۸ | ۴.۸۵ % | ۷,۰۷۵,۰۳۵ | ۳۶.۴۶ % | ۵۷,۳۱۸ | ۰.۳ % | ۹۵,۸۵۴ | ۰.۴۹ % |
| ۱۴۵۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۵۳۰,۰۸۶ | ۲.۷۳ % | ۵,۵۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۵,۹۴۹ | ۵۵.۱۴ % | ۹۴۱,۱۰۷ | ۴.۸۵ % | ۷,۰۷۵,۰۳۵ | ۳۶.۴۷ % | ۵۳,۴۶۴ | ۰.۲۸ % | ۹۵,۸۵۴ | ۰.۴۹ % |