صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۶۳۴,۳۷۷ | ۳.۲۳ % | ۷,۷۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۴,۵۵۸ | ۵۹.۱۱ % | ۹۴۹,۵۲۸ | ۴.۸۳ % | ۶,۲۸۲,۱۶۷ | ۳۱.۹۷ % | ۶۹,۴۷۶ | ۰.۳۵ % | ۹۲,۰۵۰ | ۰.۴۷ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۶۴۰,۱۶۹ | ۳.۲۵ % | ۷,۹۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۸,۶۳۶ | ۵۸.۹ % | ۹۴۸,۹۸۷ | ۴.۸۲ % | ۶,۳۳۹,۵۴۱ | ۳۲.۱۷ % | ۷۰,۳۷۹ | ۰.۳۶ % | ۹۱,۹۷۳ | ۰.۴۷ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۶۳۱,۵۰۱ | ۳.۰۵ % | ۷,۶۹۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۲,۴۷۷ | ۵۶.۰۹ % | ۹۴۸,۴۴۷ | ۴.۵۸ % | ۷,۳۳۶,۱۰۵ | ۳۵.۴۶ % | ۶۸,۴۶۶ | ۰.۳۳ % | ۹۱,۵۸۵ | ۰.۴۴ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۶۴۶,۳۴۱ | ۳.۱۲ % | ۷,۹۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۸,۰۳۷ | ۵۶.۰۵ % | ۹۴۷,۹۰۶ | ۴.۵۸ % | ۷,۳۳۳,۹۲۹ | ۳۵.۴۴ % | ۶۶,۶۰۷ | ۰.۳۲ % | ۹۳,۱۳۷ | ۰.۴۵ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۶۴۶,۳۴۱ | ۳.۱۲ % | ۷,۹۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۳,۱۳۵ | ۵۶.۰۵ % | ۹۴۷,۳۶۵ | ۴.۵۸ % | ۷,۳۲۰,۷۹۱ | ۳۵.۳۹ % | ۷۵,۶۷۷ | ۰.۳۷ % | ۹۳,۱۳۷ | ۰.۴۵ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۶۴۶,۳۴۱ | ۳.۱۳ % | ۷,۹۹۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۹,۷۴۸ | ۵۶.۱۵ % | ۹۴۶,۸۲۴ | ۴.۵۸ % | ۷,۲۹۱,۳۲۶ | ۳۵.۲۷ % | ۷۹,۵۶۲ | ۰.۳۸ % | ۹۳,۱۳۷ | ۰.۴۵ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۵۸۹,۴۶۲ | ۳.۰۱ % | ۸,۳۳۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۵,۶۱۹ | ۵۴.۰۸ % | ۹۴۶,۲۸۳ | ۴.۸۳ % | ۷,۲۹۱,۳۲۶ | ۳۷.۱۸ % | ۷۵,۴۹۹ | ۰.۳۹ % | ۹۲,۷۴۹ | ۰.۴۷ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۵۹۱,۸۷۵ | ۳.۰۲ % | ۸,۰۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۰,۸۰۳ | ۵۴.۰۹ % | ۹۴۵,۷۴۳ | ۴.۸۳ % | ۷,۲۸۸,۳۲۶ | ۳۷.۱۹ % | ۷۱,۴۴۰ | ۰.۳۶ % | ۹۳,۸۷۰ | ۰.۴۸ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۵۹۴,۹۱۳ | ۲.۹۹ % | ۸,۲۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۶,۰۳۵ | ۵۳.۲۱ % | ۹۴۵,۲۰۲ | ۴.۷۵ % | ۷,۵۵۷,۱۰۳ | ۳۷.۹۵ % | ۱۱۸,۳۹۵ | ۰.۵۹ % | ۹۳,۵۲۵ | ۰.۴۷ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۵۹۴,۹۱۳ | ۲.۹۹ % | ۸,۲۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۶,۰۳۵ | ۵۳.۲۱ % | ۹۴۵,۲۰۲ | ۴.۷۵ % | ۷,۵۵۷,۱۰۳ | ۳۷.۹۵ % | ۱۱۸,۳۹۵ | ۰.۵۹ % | ۹۳,۵۲۵ | ۰.۴۷ % |