صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۵۹۹,۹۲۲ | ۲.۱۶ % | ۵,۶۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۲,۸۹۶ | ۶۰.۸۶ % | ۹۳۹,۷۱۶ | ۳.۳۹ % | ۹,۱۸۴,۱۶۰ | ۳۳.۱۱ % | ۳۷,۰۴۳ | ۰.۱۳ % | ۹۲,۵۹۴ | ۰.۳۳ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۵۹۹,۹۲۲ | ۲.۱۶ % | ۵,۶۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۶,۰۷۲ | ۶۰.۸۶ % | ۹۳۹,۱۷۵ | ۳.۳۹ % | ۹,۱۴۷,۱۷۴ | ۳۲.۹۹ % | ۶۸,۶۴۰ | ۰.۲۵ % | ۹۲,۵۹۴ | ۰.۳۳ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۵۹۹,۹۲۲ | ۲.۱۶ % | ۵,۶۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۹,۲۴۹ | ۶۰.۸۶ % | ۹۳۸,۶۳۵ | ۳.۳۹ % | ۹,۱۴۷,۱۷۴ | ۳۳ % | ۶۳,۲۵۸ | ۰.۲۳ % | ۹۲,۵۹۴ | ۰.۳۳ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۶۰۰,۱۸۰ | ۲.۳۸ % | ۵,۸۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۲,۴۵۱ | ۵۶.۹۸ % | ۹۳۸,۰۹۴ | ۳.۷۲ % | ۹,۱۴۷,۱۷۴ | ۳۶.۲۹ % | ۵۷,۸۸۸ | ۰.۲۳ % | ۹۲,۸۴۷ | ۰.۳۷ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۶۰۲,۶۰۷ | ۲.۳۹ % | ۶,۱۷۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۵۴,۹۳۶ | ۵۶.۹۸ % | ۹۳۷,۵۵۳ | ۳.۷۲ % | ۹,۱۴۳,۲۲۱ | ۳۶.۲۹ % | ۵۶,۴۶۷ | ۰.۲۲ % | ۹۲,۷۴۹ | ۰.۳۷ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۶۱۰,۴۹۹ | ۲.۴۶ % | ۶,۰۳۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۴۷,۴۳۶ | ۵۷.۹۱ % | ۹۳۷,۰۱۲ | ۳.۷۸ % | ۸,۷۲۷,۷۴۲ | ۳۵.۲۳ % | ۵۲,۹۸۲ | ۰.۲۱ % | ۹۲,۹۸۲ | ۰.۳۸ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۶۰۷,۰۰۷ | ۲.۷۶ % | ۶,۰۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۴۱,۴۷۶ | ۶۵.۲۷ % | ۹۳۶,۴۷۱ | ۴.۲۶ % | ۵,۹۳۷,۷۴۲ | ۲۷.۰۲ % | ۵۰,۵۹۶ | ۰.۲۳ % | ۹۳,۴۲۱ | ۰.۴۳ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۶۱۵,۹۵۹ | ۳.۰۶ % | ۶,۱۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۱,۲۹۰ | ۷۱.۲۳ % | ۹۴۹,۸۳۷ | ۴.۷۲ % | ۴,۰۷۳,۸۳۶ | ۲۰.۲۵ % | ۴۸,۲۱۲ | ۰.۲۴ % | ۹۳,۸۲۸ | ۰.۴۷ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۶۱۵,۹۵۹ | ۳.۰۶ % | ۶,۱۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۴,۴۹۳ | ۷۱.۲۳ % | ۹۴۹,۲۹۶ | ۴.۷۲ % | ۴,۰۷۳,۸۳۶ | ۲۰.۲۶ % | ۴۵,۹۱۱ | ۰.۲۳ % | ۹۳,۸۲۸ | ۰.۴۷ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۶۱۵,۹۵۹ | ۳.۰۶ % | ۶,۱۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۷,۶۹۷ | ۷۱.۲۳ % | ۹۴۸,۷۵۶ | ۴.۷۲ % | ۴,۰۷۳,۸۳۶ | ۲۰.۲۷ % | ۴۳,۵۳۲ | ۰.۲۲ % | ۹۳,۸۲۸ | ۰.۴۷ % |