صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۲,۰۹۹,۲۵۳ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۳۸,۶۴۵ | -۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۳۹,۳۱۴ | ۵۹.۳۲ % | ۱۱,۱۴۲,۲۴۶ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۳۹,۴۳۶ | ۲۵.۲۲ % | ۲۹۴,۶۸۲ | ۰.۳۸ % | ۵۰۳,۸۴۵ | ۰.۶۴ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۲,۰۹۸,۱۸۱ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۳۷,۵۷۲ | -۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۲۰,۸۲۸ | ۵۹.۳۳ % | ۱۱,۱۳۶,۲۱۹ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۳۹,۴۳۶ | ۲۵.۲۳ % | ۲۸۲,۹۱۴ | ۰.۳۶ % | ۵۰۳,۸۴۵ | ۰.۶۴ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۲,۱۰۲,۳۳۰ | ۲.۶۹ % | -۱,۹۳۶,۵۰۵ | -۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۹۹,۵۲۸ | ۵۹.۳۳ % | ۱۱,۱۳۰,۱۹۱ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۲۷,۶۳۳ | ۲۵.۲۲ % | ۲۸۳,۲۵۷ | ۰.۳۶ % | ۵۰۳,۰۶۲ | ۰.۶۴ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۲,۰۹۷,۴۹۱ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۳۵,۴۹۲ | -۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۷۷,۰۳۷ | ۵۹.۳۳ % | ۱۱,۱۲۴,۱۶۴ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۲۷,۶۳۳ | ۲۵.۲۴ % | ۲۷۱,۴۳۶ | ۰.۳۵ % | ۵۰۶,۰۴۵ | ۰.۶۵ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۲,۰۹۱,۶۶۰ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۳۴,۴۲۵ | -۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۶,۵۴۲ | ۵۹.۳۴ % | ۱۱,۱۱۸,۱۳۶ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۷۲۵,۵۴۹ | ۲۵.۲۵ % | ۲۵۲,۹۴۷ | ۰.۳۲ % | ۵۰۶,۲۵۰ | ۰.۶۵ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۲,۰۹۵,۳۵۲ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۳۳,۳۵۳ | -۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۲۹,۳۶۰ | ۵۹.۳۴ % | ۱۱,۱۱۲,۱۰۹ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۹۶,۹۹۰ | ۲۵.۲۳ % | ۲۶۰,۲۵۸ | ۰.۳۳ % | ۵۱۶,۸۵۳ | ۰.۶۶ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۲,۰۹۴,۳۴۴ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۳۲,۳۴۵ | -۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۱۱,۰۲۳ | ۵۹.۳۴ % | ۱۱,۱۰۶,۰۸۲ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۹۶,۹۹۰ | ۲۵.۲۴ % | ۲۴۸,۵۸۷ | ۰.۳۲ % | ۵۱۶,۸۵۳ | ۰.۶۶ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۲,۰۹۳,۲۷۲ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۳۱,۲۷۲ | -۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۹۲,۶۳۸ | ۵۹.۳۵ % | ۱۱,۱۰۰,۰۵۴ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۹۶,۶۳۰ | ۲۵.۲۵ % | ۲۳۷,۲۸۹ | ۰.۳ % | ۵۱۶,۸۵۳ | ۰.۶۶ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۲,۰۹۲,۰۳۱ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۳۰,۲۰۵ | -۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۶۳,۴۶۶ | ۵۹.۳۴ % | ۱۱,۰۹۴,۰۲۷ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۸۸,۶۳۷ | ۲۵.۲۶ % | ۲۳۸,۱۴۷ | ۰.۳۱ % | ۵۱۲,۲۷۷ | ۰.۶۶ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۲,۰۹۱,۰۲۳ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۲۹,۱۹۷ | -۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۴۵,۱۷۶ | ۵۹.۳۵ % | ۱۱,۰۸۷,۹۹۹ | ۱۴.۲۳ % | ۱۹,۶۶۴,۰۱۲ | ۲۵.۲۴ % | ۲۵۱,۰۹۶ | ۰.۳۲ % | ۵۱۲,۲۷۷ | ۰.۶۶ % |