| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۱) |
۱۵.۵۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۹) |
۱۵.۵۹ |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۵.۶۱ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۵.۶۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۷۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۲.۵۴ |
۱۱.۵۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۹.۹۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۴ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۴۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۵۷ |
۲۹.۰۷ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۳.۲۵ |
(۷۱.۵۷) |
|
|