47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۵	۰
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۵	۰
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۰.۰۷	۴.۵	۲۹	۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۷	۰
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۰.۰۵	۰.۸۲	۱۹.۹۷	۱,۸۷۴.۰۶
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۰.۰۵	۱.۶۶	۱۹.۹۸	۴۰,۹۳۵.۶۷
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۰.۰۷	۲.۷۹	۲۹.۰۷	۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۰.۰۵	۰	۲۰.۰۱	۰
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۰.۰۴	۰	۱۵.۷۲	۰
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰.۲۹	۰.۲۸	۱۸۳.۴۳	۱۷۲.۶۳
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰.۰۲	(۰.۵۹)	۷.۴۶	(۸۸.۳۵)
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۰.۰۷	۰.۰۴	۲۸.۶۵	۱۷.۶۱
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۰.۰۷	۲.۰۶	۲۸.۶۸	۱۷۱,۷۸۵.۵۷
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۰.۱	(۰.۱۹)	۴۳.۴	(۵۰.۴۱)
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۰.۰۴	۰	۱۵.۵۲	۰
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۰.۰۵	۰	۱۹.۷۸	۰
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۰.۰۵	۱.۲۶	۱۹.۷۹	۹,۴۷۵.۸۴
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۰.۰۸	۳.۲	۳۳.۵۲	۹,۸۷۶,۰۸۶.۵
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۰.۰۵	۱.۴۴	۱۹.۸۱	۱۸,۲۹۹.۴۵
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...174 »