صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۳۸۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۰.۰۷ (۱.۳۱) ۲۹.۰۱ (۹۹.۱۹)
۱۳۸۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۸ ۰
۱۳۸۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۸ ۰
۱۳۸۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۰.۰۵ ۰.۶۹ ۱۹.۹۸ ۱,۱۱۶.۱۹
۱۳۸۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۰.۱۵ ۰.۰۲ ۷۲.۸۲ ۸.۷۶
۱۳۸۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۰.۶۳ (۱.۶۸) ۹۰۴.۲ (۹۹.۷۹)
۱۳۸۷ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸۳ ۰
۱۳۸۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ (۰.۶۷) (۱.۹۹) (۹۱.۴) (۹۹.۹۴)
۱۳۸۹ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۳ ۰
۱۳۹۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵ ۰
۱۳۹۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۰.۱۷ (۰.۹۱) ۸۴.۶۳ (۹۶.۴)
۱۳۹۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۰.۰۵ ۰.۸۸ ۱۹.۷۹ ۲,۳۰۸.۷۲
۱۳۹۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۱۹.۸ ۲۲.۷۵
۱۳۹۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۰.۰۴ (۰.۰۹) ۱۵.۵۵ (۲۹.۱۳)
۱۳۹۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۰.۰۱ ۲.۸۷ ۳.۶۸ ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳
۱۳۹۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۲ ۰
۱۳۹۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۷ ۰
۱۳۹۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ (۰.۰۵) (۱.۵) (۱۶.۵۵) (۹۹.۶)
۱۳۹۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۰.۰۲ (۲.۶۶) ۷.۵ (۹۹.۹۹)