| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۹.۸۳ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۵.۵۸ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۹.۸۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۸۳ |
۱۹.۸۶ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۳۷ |
۱۹.۸۷ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۹ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۹۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۵.۶۵ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۹.۹۵ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۴.۴۳ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۶ |
۳۳.۸۶ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۷۱ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۰.۰۲ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۲) |
۱۸۳.۵۱ |
(۶.۰۹) |
|
|