| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۲۸ |
۱۸۳.۴۳ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۹) |
۷.۴۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۶۵ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۶ |
۲۸.۶۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۳.۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۱۹.۷۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۳.۲ |
۳۳.۵۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۱۹.۸۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۱ |
۱۵.۵۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۶) |
۲۴.۲۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۹.۸۶ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۵.۶۱ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۸۸ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۸۹ |
۳.۱۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۹ |
۹.۳۷ |
|
|