| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۹۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۳۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۹۳ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۵) |
۱۵.۶۶ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۱) |
۲۴.۴ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۹.۹۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۱) |
۷۲.۸۲ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵۸) |
(۱۶.۶۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۰.۰۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۹۶) |
۷۱.۳۱ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۹) |
۲۲۸.۱۱ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۴ |
۴۸.۷۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۹ |
(۶.۹۷) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|