| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۸۲ |
۳۸.۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۵.۴۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۳۷ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۶ |
۱۱.۳۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۱۹.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹.۷۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۰۵ |
۷۷.۹۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۷۵ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱۹.۷۸ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۸.۷۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۱ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۲.۰۹ |
۲۴.۲۳ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
|
|