| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۹) |
۱۱.۴۷ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۱۹.۸۶ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۹.۸۷ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۵۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۹.۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۱۹.۹۱ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۰۴ |
۲۴.۳۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۷۸ |
۶۰.۵۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۱۷) |
۱۹.۹۹ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۴) |
۱۵.۷ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۷) |
۲۴.۴۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۹.۴۲ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۱۴ |
۰ |
|
|