| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۳.۱ |
۳۸.۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۹۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۱ |
۲۹.۰۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۵.۷ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۵.۱ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۳.۹۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۵۸ |
۳۳.۱۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۲۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۴ |
۱۵.۴۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
۳.۴ |
۴۸.۴۳ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۸.۲۵ |
(۸۲.۳۶) |
|
|