| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۳.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۳.۷۱ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۲.۰۷) |
(۱۳.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۷۱ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۷۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۸.۸۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۷) |
۷.۵۷ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۲ |
۳۰۵.۸۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۳.۳۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۶ |
۲.۲۵ |
۷۸.۰۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۵.۵۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱۱.۴۵ |
(۹۷.۱) |
|
|