صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۲,۶۵۵ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۵,۹۱۰ | ۱۲.۶۴ % | ۳۱۹,۲۴۰ | ۱ % | ۳۶,۷۵۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۱,۲۵۷ | ۸۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۵,۹۱۰ | ۱۲.۶۴ % | ۳۱۵,۹۵۷ | ۰.۹۹ % | ۳۶,۸۱۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۱۵,۸۰۱ | ۸۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴,۱۹۱ | ۱۲.۶۵ % | ۳۱۴,۳۹۸ | ۰.۹۹ % | ۳۷,۰۱۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۲,۸۴۶ | ۸۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۹,۰۳۱ | ۱۲.۶۲ % | ۳۱۶,۲۷۰ | ۰.۹۹ % | ۳۶,۸۴۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۱۷,۲۸۸ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۹,۰۳۱ | ۱۲.۶۳ % | ۳۱۲,۹۸۶ | ۰.۹۸ % | ۳۶,۸۴۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۱,۷۳۹ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۷,۳۶۷ | ۱۲.۶۳ % | ۳۱۱,۳۷۱ | ۰.۹۸ % | ۳۶,۸۴۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۶,۱۷۷ | ۸۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۳,۷۴۵ | ۱۲.۸۲ % | ۳۱۳,۷۲۸ | ۰.۹۸ % | ۳۶,۸۴۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۴۲,۳۶۰ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۶,۷۷۸ | ۱۲.۱۶ % | ۳,۶۱۸,۵۳۳ | ۱۰.۱۹ % | ۳۶,۰۵۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۱,۸۹۱ | ۸۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۵,۸۴۲ | ۱۱.۳۴ % | ۳۰۹,۴۹۹ | ۰.۸۷ % | ۳۶,۰۱۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۱۴,۴۷۰ | ۸۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۳,۷۸۵ | ۱۱.۳۴ % | ۳۰۸,۳۰۶ | ۰.۸۷ % | ۳۶,۰۱۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |