47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۷۳,۵۸۱	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹,۴۶۹	۱۳.۹۸ %	۳۱۵,۵۹۰	۰.۷۳ %	۳۸,۰۷۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۰,۶۷۹	۸۵.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۰۷۹,۱۵۴	۱۳.۹۸ %	۳۱۱,۱۲۲	۰.۷۲ %	۳۸,۰۷۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۷۶,۹۰۸	۸۰.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۰۷۸,۳۸۷	۱۸.۰۹ %	۳۰۷,۳۰۷	۰.۹۱ %	۳۸,۳۷۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۷۹,۳۵۰	۷۹.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۴۸۷,۱۸۷	۱۹.۰۸ %	۳۰۲,۵۳۷	۰.۸۹ %	۳۸,۲۵۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۷۲,۶۳۰	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۰۷۸,۳۱۰	۱۷.۸۸ %	۲۹۷,۷۷۶	۰.۸۸ %	۳۷,۸۵۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۳,۴۶۳	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۰۶۸,۲۷۳	۱۷.۸۶ %	۳۰۳,۵۱۱	۰.۸۹ %	۳۷,۳۵۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۷۷,۸۹۵	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۲ %	۳۳۲,۴۲۶	۱.۰۴ %	۳۷,۲۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۲,۲۷۷	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۳ %	۳۲۹,۱۲۲	۱.۰۳ %	۳۷,۲۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۶,۶۶۷	۸۶.۲۳ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۳ %	۳۲۵,۸۲۴	۱.۰۲ %	۳۷,۲۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۵۴۷,۱۹۱	۸۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۹۱۰	۱۲.۶۳ %	۳۲۲,۵۳۱	۱.۰۱ %	۳۷,۱۲۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...349 »