47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۷۱,۱۸۴	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۰۹۰	۲۲.۱۶ %	۲۴۰,۰۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۱۴,۲۷۰	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۰۹۰	۲۲.۱۸ %	۲۲۷,۳۵۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۶۴,۲۲۳	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۴,۱۰۲	۲۲.۲ %	۲۱۷,۷۱۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۰۹,۸۶۰	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۴,۷۱۵	۲۲.۲۸ %	۲۱۰,۴۹۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۷۷,۶۰۵	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۴,۷۱۵	۲۲.۲۹ %	۱۹۷,۹۰۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۴۵,۳۸۰	۷۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۴,۷۱۴	۲۲.۳۱ %	۱۸۵,۳۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۶,۸۵۹	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۴,۷۱۱	۲۲.۳۳ %	۱۷۲,۷۹۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۲۸,۷۴۱	۷۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۸,۹۳۲	۲۲.۱۴ %	۴۱۳,۲۳۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۷۵,۴۲۸	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۲,۲۲۱	۲۲.۱ %	۶۴۷,۷۰۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۷,۴۸۸	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۹۲	۲۲.۱۱ %	۶۳۸,۲۹۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...349 »