47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۱۶,۶۶۲	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۳۹,۳۹۸	۳۰.۷۲ %	۱,۱۶۹,۲۷۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۸۱,۵۲۲	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۱,۳۳۱	۳۰.۴۹ %	۱,۳۵۵,۵۸۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۵,۷۲۵	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۹,۵۰۴	۲۸.۷۷ %	۳۳۵,۸۸۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۳۴,۸۲۲	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۰,۱۲۹	۳۰.۵۸ %	۳۴۵,۵۳۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۹,۰۵۴	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۸,۲۷۵	۲۸.۸۴ %	۳۲۷,۴۸۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۸۰,۲۱۶	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۱,۰۸۹	۲۸.۱۵ %	۳۱۰,۰۰۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۴۳,۶۵۷	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۷,۰۹۰	۲۴.۹۷ %	۲۹۵,۰۹۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۱۱,۱۹۹	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۷,۰۹۰	۲۴.۹۸ %	۲۸۰,۲۱۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۸,۷۷۱	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۷,۰۹۰	۲۵ %	۲۶۵,۳۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۱۹,۱۴۵	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۷,۰۹۰	۲۲.۱۴ %	۲۵۲,۶۶۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...349 »