47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۰,۰۵۰	۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۹۲	۲۲.۱ %	۶۲۵,۸۳۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۴۷,۸۹۰	۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۹۲	۲۲.۱۲ %	۶۱۳,۳۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۵,۴۶۸	۷۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۹۲	۲۲.۱۳ %	۶۰۰,۹۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۶۳,۲۱۷	۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۹,۰۶۰	۲۲.۱۵ %	۵۸۸,۵۷۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۰۹,۶۳۵	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۳,۹۰۹	۲۴.۱۳ %	۵۸۸,۷۰۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۵۹,۰۱۸	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۰,۱۹۷	۲۴.۰۱ %	۶۷۶,۶۱۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۰۷,۵۱۹	۷۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۰,۱۹۷	۲۴.۰۳ %	۶۶۲,۸۱۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۲,۰۵۱	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۷۸۷	۲۴ %	۶۵۹,۲۳۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۳۰,۰۹۳	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۷۸۷	۲۴.۰۲ %	۶۴۶,۸۸۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۹۸,۱۶۶	۷۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۷۸۷	۲۴.۰۳ %	۶۳۳,۱۴۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...349 »