47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۰,۰۰۸	۸۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۹۸۹	۱۷.۸۶ %	۱۸۱,۱۱۱	۰.۱۷ %	۲۹۳,۹۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۶۲,۲۲۲	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۹۸۳	۱۷.۸۷ %	۱۶۱,۸۲۴	۰.۱۵ %	۲۹۹,۳۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۴,۵۸۲	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۷۸۳	۱۷.۸۹ %	۱۴۵,۸۳۷	۰.۱۴ %	۲۹۹,۸۸۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۰,۲۹۱	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۷۸۳	۱۷.۹۱ %	۱۲۹,۸۷۷	۰.۱۲ %	۲۹۶,۳۹۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۲۶,۰۱۱	۸۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۷۸۳	۱۷.۹۲ %	۱۱۳,۹۴۴	۰.۱۱ %	۲۸۷,۷۴۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۱۶,۵۹۶	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۲,۳۳۹	۱۷.۹۱ %	۹۹,۴۵۶	۰.۰۹ %	۲۸۵,۶۱۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۶۴,۳۱۰	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۸,۵۱۷	۱۷.۹۲ %	۸۷,۳۸۹	۰.۰۸ %	۲۸۵,۶۱۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۱۲,۳۰۰	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۸,۲۸۸	۱۷.۹۳ %	۷۱,۵۲۶	۰.۰۷ %	۲۸۵,۶۱۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۴۴,۰۰۶	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۸,۰۷۵	۱۱.۶۳ %	۴,۲۹۷,۴۵۱	۴.۱۷ %	۲۸۶,۵۳۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۶۹۴,۴۳۲	۸۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۶,۴۷۸	۱۱.۸۳ %	۵۲,۶۵۱	۰.۰۵ %	۲۸۳,۳۱۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...349 »