47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۰۳,۳۰۹	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۴,۴۰۸	۱۳.۲ %	۱۰۹,۶۳۱	۰.۱۱ %	۳۰۳,۵۲۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۶۴,۱۴۲	۸۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۹,۱۸۴	۱۳.۶۷ %	۹۸,۷۱۵	۰.۱ %	۳۰۳,۱۷۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۱۵,۶۲۰	۸۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۹,۱۸۴	۱۳.۶۸ %	۸۷,۸۱۷	۰.۰۹ %	۳۰۳,۱۷۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۵۲,۲۸۶	۸۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۸,۶۲۵	۱۳.۵۸ %	۸۲,۳۲۹	۰.۰۸ %	۳۰۳,۱۷۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۳۳,۷۷۹	۸۶.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۲,۹۱۳	۱۳.۰۳ %	۱۶۷,۲۰۵	۰.۱۷ %	۲۹۹,۹۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۵,۶۵۱	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۰,۱۵۲	۱۲.۹۶ %	۲۳۲,۵۶۲	۰.۲۳ %	۳۰۰,۸۶۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۰۱,۴۷۹	۸۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۲,۵۸۹	۱۲.۸۴ %	۲۲۹,۳۱۹	۰.۲۳ %	۳۰۲,۸۰۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۶,۰۹۳	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۲,۰۷۷	۱۶ %	۲۱۲,۲۱۵	۰.۲ %	۳۰۲,۷۰۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۴۶,۷۱۲	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۴,۴۵۹	۱۷.۸۴ %	۲۰۳,۷۱۴	۰.۱۹ %	۲۹۳,۹۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۹۷,۸۸۳	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۴,۴۵۹	۱۷.۸۵ %	۱۸۷,۶۷۵	۰.۱۸ %	۲۹۳,۹۵۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...349 »