47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۶۳,۱۷۵	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۶,۲۴۱	۱۳.۸۲ %	۱۲۱,۸۰۵	۰.۱۱ %	۳۲۰,۱۷۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۰۳,۱۷۰	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۶,۲۴۰	۱۳.۸۳ %	۱۰۸,۵۷۱	۰.۰۹ %	۳۲۰,۱۷۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۱۲,۶۱۵	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۹,۹۴۵	۱۳.۷۶ %	۱۸۱,۶۵۵	۰.۱۶ %	۳۱۴,۴۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۷۲,۸۱۱	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۳,۴۸۰	۱۲.۶۵ %	۹۹,۸۶۴	۰.۰۹ %	۳۱۱,۶۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۱۲,۹۰۴	۸۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۵,۶۶۷	۱۲.۵۱ %	۲۵۳,۷۱۷	۰.۲۳ %	۳۱۱,۶۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۶۱,۹۹۰	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۹,۴۱۲	۱۲.۴۲ %	۲۵۸,۰۹۷	۰.۲۳ %	۳۱۱,۲۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۹۹,۶۲۲	۸۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۸,۴۲۷	۱۲.۴۴ %	۲۴۷,۱۰۹	۰.۲۲ %	۳۱۱,۲۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۹۰,۷۳۵	۸۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۶,۰۹۷	۱۳.۸۳ %	۲۳۷,۵۹۳	۰.۲۳ %	۳۰۹,۳۲۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۴۱,۱۳۱	۸۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۷	۱۳.۸۱ %	۲۲۵,۷۶۹	۰.۲۲ %	۳۰۷,۰۹۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۵۵,۲۴۲	۸۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۸	۱۳.۸۲ %	۲۱۳,۹۶۴	۰.۲۱ %	۳۰۶,۹۳۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...349 »