47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۱,۹۵۶	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۸	۱۳.۸۱ %	۲۰۲,۱۸۰	۰.۲ %	۳۰۴,۸۹۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۹۸,۸۶۸	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۸	۱۳.۸۲ %	۱۹۰,۴۱۵	۰.۱۹ %	۳۰۴,۸۹۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۵,۸۲۷	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۸	۱۳.۸۳ %	۱۷۸,۶۷۰	۰.۱۸ %	۳۰۴,۸۹۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۶۰,۱۸۱	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۷۸	۱۳.۸۴ %	۱۶۶,۹۶۴	۰.۱۶ %	۳۰۵,۷۲۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۴,۴۵۵	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۷۸	۱۳.۸۶ %	۱۵۵,۲۵۸	۰.۱۵ %	۳۰۵,۷۲۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۹۱,۴۶۹	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۷۸	۱۳.۸۷ %	۱۴۳,۵۷۲	۰.۱۴ %	۳۰۵,۷۲۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۰۳,۱۲۵	۸۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۴,۰۷۹	۱۳.۹۳ %	۱۳۱,۹۰۵	۰.۱۳ %	۳۱۰,۴۶۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۸۵,۰۲۹	۸۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۴,۰۷۹	۱۳.۹۲ %	۱۲۲,۳۳۴	۰.۱۲ %	۳۰۸,۷۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۳۶,۰۴۵	۸۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۴,۰۷۹	۱۳.۹۳ %	۱۱۰,۵۶۵	۰.۱۱ %	۳۰۸,۷۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۸۷,۱۰۵	۸۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۴,۰۷۹	۱۳.۹۴ %	۹۹,۴۰۲	۰.۱ %	۳۰۸,۷۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...349 »