47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۸۳,۱۵۳	۸۷.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۷,۸۰۵	۱۲.۵ %	۱۴۸,۹۰۴	۰.۱۳ %	۳۲۹,۹۸۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۲,۳۴۵	۸۷.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۷,۸۰۵	۱۲.۵ %	۱۳۶,۷۸۶	۰.۱۲ %	۳۲۹,۹۸۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۴,۹۸۸	۸۷.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۷,۷۰۴	۱۲.۵۲ %	۱۲۴,۷۹۰	۰.۱۱ %	۳۲۶,۶۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۳۶,۰۷۶	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۴,۴۶۲	۱۳.۲۵ %	۱۲۱,۷۲۲	۰.۱ %	۳۲۳,۹۲۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۳۵,۵۱۰	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۹,۶۳۲	۱۳.۲۴ %	۱۰۹,۰۲۳	۰.۰۹ %	۳۲۲,۹۱۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۳۸,۷۵۱	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۴,۹۰۰	۱۳.۲۴ %	۱۰۱,۴۰۰	۰.۰۹ %	۳۱۸,۹۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۹۴,۶۷۹	۸۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۸,۸۰۸	۱۴.۵۶ %	۸۳,۷۹۶	۰.۰۷ %	۳۲۱,۵۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۴,۷۱۱	۸۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۶,۳۴۲	۱۴.۴۹ %	۱۶۲,۲۱۷	۰.۱۴ %	۳۲۱,۵۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۷۴,۸۰۱	۸۵.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۶,۳۴۱	۱۴.۵ %	۱۴۸,۲۷۸	۰.۱۳ %	۳۲۱,۵۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۰۵,۴۹۲	۸۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۸,۴۷۶	۱۴.۴۳ %	۱۳۹,۸۱۴	۰.۱۲ %	۳۲۵,۱۶۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...349 »