47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۵۴۳,۲۰۱	۹.۷۴ %	۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۵۵۷	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۶۰۵	۶۷.۹۹ %	۳۳,۰۱۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۵۴۳,۲۰۱	۹.۶۱ %	۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۸۶۰	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷,۰۱۹	۶۸.۴۴ %	۳۱,۴۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۵۹,۱۶۵	۹.۸۷ %	۴۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۵۵۰	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷,۶۷۲	۶۸.۲۶ %	۳۲,۲۹۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۶۰,۹۱۰	۹.۹ %	۴۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۸۵۳	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۸۵۰,۱۳۹	۶۷.۹۷ %	۴۷,۳۸۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵۴۸,۶۵۰	۹.۷۲ %	۴۷۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۴۵۶	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۸۴۹,۶۳۹	۶۸.۱۷ %	۴۵,۸۲۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۵۲۴,۲۷۶	۹.۳۳ %	۴۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۷۶۱	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۸۴۹,۶۳۹	۶۸.۴۹ %	۴۴,۲۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۵۲۶,۴۷۲	۹.۳۲ %	۴۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۷۰۷	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۵۵۷,۴۸۸	۶۲.۹۹ %	۳۵۹,۱۴۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۵۲۶,۴۷۲	۹.۳۳ %	۴۴۷	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۰۱۴	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۵۵۷,۴۸۸	۶۳.۰۲ %	۳۵۷,۵۸۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵۲۶,۴۷۲	۹.۳۳ %	۴۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۳۲۱	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۵۵۷,۴۸۸	۶۳.۰۵ %	۳۵۶,۰۳۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۵۴۷,۸۳۵	۹.۶۵ %	۴۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۶۲۹	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳,۳۷۳	۶۴.۷ %	۲۵۴,۴۷۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...349 »