47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲۹۳,۵۲۰	۵.۱ %	۱۶,۴۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۳۹۰,۳۵۸	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹,۹۳۹	۵۲.۶۲ %	۲۷,۶۹۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۰۷,۰۶۶	۵.۳۹ %	۱۷,۰۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹,۴۶۵	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹,۳۳۳	۵۳.۱۳ %	۲۸,۹۰۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۳۰۷,۰۶۶	۵.۳۹ %	۱۷,۰۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۲,۳۱۸,۳۹۷	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۱۷,۰۶۱	۵۲.۹۴ %	۳۹,۷۳۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۳۰۷,۰۶۶	۵.۳۹ %	۱۷,۰۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷,۳۲۹	۴۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۱۷,۰۶۱	۵۲.۹۶ %	۳۸,۳۵۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۳۱۷,۶۳۶	۵.۵۷ %	۱۷,۲۸۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۲,۲۹۶,۴۸۰	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۰۱۸,۵۱۳	۵۲.۹۱ %	۵۴,۶۹۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۳۵۰,۵۲۶	۶.۱۸ %	۱۷,۱۹۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۲,۲۹۰,۶۷۳	۴۰.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۹۸۱,۰۱۳	۵۲.۵۳ %	۳۵,۳۸۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۳۵۵,۶۱۲	۶.۳۱ %	۱۷,۰۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۵۵۷	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۹۵۰,۴۲۱	۵۲.۳۶ %	۳۴,۱۳۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۳۶۷,۶۸۵	۶.۴۴ %	۱۷,۶۵۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۲۷۵,۰۹۱	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۱,۴۰۴	۴۹.۹۵ %	۱۹۶,۴۸۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۳۷۹,۵۴۳	۶.۶۳ %	۱۸,۰۶۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۷۵۲	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶,۲۸۰	۴۹.۹۳ %	۱۹۵,۲۳۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۳۷۹,۵۴۳	۶.۶۴ %	۱۸,۰۶۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰,۶۹۱	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶,۲۸۰	۴۹.۹۵ %	۱۹۳,۸۶۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...349 »