صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۲۷,۶۴۴ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۶۸,۷۶۲ | ۵۲.۸۲ % | ۱,۳۲۴,۱۲۶ | ۰.۳۶ % | ۲,۹۶۰,۰۴۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۱۱,۷۵۷ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۶۸,۷۶۲ | ۵۳.۶۱ % | ۱,۲۰۱,۱۵۰ | ۰.۳۳ % | ۲,۹۷۶,۰۴۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۸۱,۵۵۱ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۱۸۹,۳۸۲ | ۵۲.۸۷ % | ۱,۱۰۰,۳۴۲ | ۰.۳۱ % | ۲,۸۷۱,۴۷۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۰۰,۱۴۴ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۱۹,۰۶۴ | ۵۰.۰۹ % | ۱,۱۶۷,۹۵۴ | ۰.۳۴ % | ۲,۸۳۷,۸۱۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۵۳,۵۵۸ | ۵۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۰۶۵,۶۱۸ | ۴۶.۵۷ % | ۱,۱۸۱,۴۳۰ | ۰.۳۷ % | ۲,۸۵۸,۰۵۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۴۴,۵۵۲ | ۵۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۰۶۵,۶۱۶ | ۴۶.۶ % | ۱,۰۸۹,۲۳۲ | ۰.۳۴ % | ۲,۸۵۸,۰۵۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۳۵,۴۷۳ | ۵۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۷۱,۹۸۱ | ۴۶.۲۱ % | ۱,۳۰۰,۴۴۰ | ۰.۴۱ % | ۲,۸۵۸,۰۵۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۲۳,۵۴۶ | ۵۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۱۴,۰۰۱ | ۴۶.۱۸ % | ۱,۴۵۵,۴۸۵ | ۰.۴۶ % | ۲,۸۵۸,۰۵۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۰۷,۲۸۶ | ۵۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۷۳,۳۸۵ | ۴۵.۲۱ % | ۱,۷۹۷,۴۵۷ | ۰.۵۸ % | ۲,۸۵۱,۷۹۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۸۰,۴۴۲ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۷۸,۵۰۰ | ۴۵.۰۱ % | ۱,۸۰۳,۱۷۲ | ۰.۵۸ % | ۲,۸۶۴,۲۹۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |