صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۲,۰۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۶,۹۱۹ | ۳۴.۰۴ % | ۹۵۰,۳۰۱ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۱۰۰,۹۶۸ | ۶۰.۳۹ % | ۷۲,۷۵۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۲,۱۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۳,۷۳۷ | ۳۴.۰۴ % | ۹۴۹,۷۶۰ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۰۸۴,۰۲۲ | ۶۰.۳۳ % | ۸۳,۷۹۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۲,۰۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۷,۲۴۳ | ۳۴.۰۳ % | ۹۴۹,۲۱۹ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۰۸۱,۷۶۳ | ۶۰.۳۶ % | ۸۰,۳۰۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۱,۹۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۹,۳۸۴ | ۳۴.۰۱ % | ۹۴۸,۶۷۸ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۰۲۹,۰۲۲ | ۶۰.۱۲ % | ۱۲۷,۰۸۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۱,۹۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۷,۰۷۵ | ۳۴.۰۱ % | ۹۴۸,۱۳۸ | ۵.۱۷ % | ۱۱,۰۲۹,۰۲۲ | ۶۰.۱۵ % | ۱۲۱,۱۰۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۱,۹۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۹,۶۱۱ | ۳۵.۰۸ % | ۹۴۷,۵۹۷ | ۵.۱۷ % | ۱۰,۸۳۵,۲۴۰ | ۵۹.۱۱ % | ۱۱۵,۹۲۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۱,۹۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۴,۴۰۰ | ۳۸.۲ % | ۹۴۷,۰۵۶ | ۵.۶۳ % | ۹,۳۳۴,۳۴۵ | ۵۵.۵ % | ۱۱۰,۷۷۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۶۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۰,۶۴۲ | ۳۷.۵۴ % | ۹۴۶,۵۱۵ | ۵.۵۳ % | ۹,۶۲۷,۰۳۱ | ۵۶.۲۹ % | ۱۰۷,۲۳۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۱,۵۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۲,۸۰۷ | ۳۷.۵۳ % | ۹۴۵,۹۷۴ | ۵.۵۴ % | ۹,۶۱۴,۳۵۷ | ۵۶.۲۶ % | ۱۱۳,۸۵۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۲,۲۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۹,۰۵۳ | ۳۴.۳۷ % | ۹۴۸,۶۲۷ | ۵.۵۶ % | ۹,۶۱۰,۹۴۰ | ۵۶.۲۸ % | ۱۰۸,۲۲۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |