صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۷۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۲,۶۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۶,۲۳۳ | ۳۴.۶۸ % | ۹۴۸,۰۸۶ | ۵.۶ % | ۹,۴۵۹,۷۸۵ | ۵۵.۹۲ % | ۱۰۳,۸۳۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۲,۶۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۳,۷۸۱ | ۳۴.۶۸ % | ۹۴۷,۵۴۵ | ۵.۶ % | ۹,۴۴۹,۳۸۹ | ۵۵.۸۸ % | ۱۰۹,۰۷۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۲,۶۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۱,۳۳۱ | ۳۴.۶۸ % | ۹۴۷,۰۰۴ | ۵.۶ % | ۹,۴۴۹,۳۸۹ | ۵۵.۹۱ % | ۱۰۳,۹۲۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۳,۲۶۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۴,۷۶۴ | ۳۴.۶۷ % | ۹۴۶,۴۶۴ | ۵.۶ % | ۹,۴۱۰,۳۳۷ | ۵۵.۷۲ % | ۱۳۷,۱۷۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۳,۲۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۱,۴۸۱ | ۳۴.۶۷ % | ۹۴۵,۹۲۳ | ۵.۶ % | ۹,۳۹۷,۷۴۶ | ۵۵.۶۸ % | ۱۴۴,۶۲۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۳۹,۷۹۰ | ۰.۲۴ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۷,۴۶۶ | ۳۴.۷۲ % | ۹۴۵,۳۸۲ | ۵.۶ % | ۹,۳۸۲,۱۷۴ | ۵۵.۶۱ % | ۱۰۹,۳۹۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۵۲,۸۱۳ | ۰.۳۱ % | ۱۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۵,۱۰۳ | ۳۴.۷۲ % | ۹۴۴,۸۴۱ | ۵.۶ % | ۹,۳۷۸,۳۰۲ | ۵۵.۶۲ % | ۹۵,۱۲۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۶۰,۲۰۷ | ۰.۳۶ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۴,۰۹۵ | ۳۴.۶۹ % | ۹۴۴,۳۰۰ | ۵.۶۱ % | ۹,۳۷۸,۳۰۲ | ۵۵.۶۷ % | ۸۴,۰۳۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۶۰,۲۰۷ | ۰.۳۶ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۱,۶۵۸ | ۳۴.۶۹ % | ۹۴۳,۷۶۰ | ۵.۶ % | ۹,۳۷۸,۳۰۲ | ۵۵.۷ % | ۷۸,۹۲۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۶۰,۲۰۷ | ۰.۳۶ % | ۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۹,۲۲۲ | ۳۴.۷ % | ۹۴۳,۲۱۹ | ۵.۶ % | ۹,۳۷۸,۳۱۹ | ۵۵.۷۲ % | ۷۳,۸۱۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |