صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۶۱۲,۲۳۲ | ۳.۱۷ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۷,۵۶۵ | ۵۵.۸۵ % | ۹۳۶,۵۴۹ | ۴.۸۴ % | ۶,۸۵۸,۵۸۴ | ۳۵.۴۸ % | ۳۳,۷۷۹ | ۰.۱۷ % | ۹۴,۲۹۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۶۱۲,۲۳۲ | ۳.۱۷ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۳,۱۹۵ | ۵۵.۸۵ % | ۹۳۶,۰۰۸ | ۴.۸۴ % | ۶,۸۵۴,۶۳۴ | ۳۵.۴۷ % | ۳۳,۹۴۷ | ۰.۱۸ % | ۹۴,۲۹۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۶۱۲,۲۳۲ | ۳.۱۷ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۸,۸۲۸ | ۵۵.۸۶ % | ۹۳۵,۴۶۷ | ۴.۸۴ % | ۶,۸۵۴,۶۳۴ | ۳۵.۴۹ % | ۳۰,۱۷۰ | ۰.۱۶ % | ۹۴,۲۹۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵۹۲,۰۴۳ | ۳.۰۷ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۱,۸۷۸ | ۶۶.۵۳ % | ۹۳۴,۹۲۶ | ۴.۸۵ % | ۴,۸۰۸,۶۰۴ | ۲۴.۹۳ % | ۲۷,۵۵۵ | ۰.۱۴ % | ۹۳,۲۹۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۵۸۵,۴۸۲ | ۳.۰۴ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۹,۳۲۸ | ۶۶.۵۷ % | ۹۴۸,۲۹۲ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۹۴,۶۹۸ | ۲۴.۸۶ % | ۲۴,۹۴۳ | ۰.۱۳ % | ۹۳,۲۱۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۵۵۴,۶۰۹ | ۲.۸۸ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۴,۳۹۴ | ۶۶.۶۸ % | ۹۴۷,۷۵۱ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۹۴,۷۵۲ | ۲۴.۹۱ % | ۲۲,۳۴۶ | ۰.۱۲ % | ۹۳,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۵۸۴,۵۴۱ | ۳.۰۳ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۸,۴۰۴ | ۶۶.۵۸ % | ۹۴۷,۲۱۰ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۸۹,۹۶۴ | ۲۴.۸۶ % | ۲۴,۶۴۵ | ۰.۱۳ % | ۹۳,۱۳۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۵۸۲,۶۰۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۵,۱۷۶ | ۶۶.۶۱ % | ۹۴۶,۶۷۰ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۸۲,۹۷۳ | ۲۴.۸۴ % | ۲۲,۱۲۸ | ۰.۱۱ % | ۹۳,۹۹۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۵۸۲,۶۰۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۹,۹۷۷ | ۶۶.۶۱ % | ۹۴۶,۱۲۹ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۸۲,۹۷۳ | ۲۴.۸۵ % | ۱۹,۵۵۵ | ۰.۱ % | ۹۳,۹۹۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۵۸۲,۶۰۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۴,۷۸۱ | ۶۶.۶۲ % | ۹۴۵,۵۸۸ | ۴.۹۲ % | ۴,۷۸۰,۷۸۷ | ۲۴.۸۵ % | ۱۹,۱۸۵ | ۰.۱ % | ۹۳,۹۹۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |