صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۵۹۹,۱۸۵ | ۳.۰۸ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۶۶۲ | ۵۴.۳ % | ۹۴۱,۹۵۷ | ۴.۸۴ % | ۷,۲۰۰,۸۷۱ | ۳۷.۰۱ % | ۵۴,۷۱۸ | ۰.۲۸ % | ۹۴,۰۶۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۶۱۲,۲۹۲ | ۳.۱۵ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۱,۵۴۹ | ۵۴.۲۸ % | ۹۴۱,۴۱۶ | ۴.۸۴ % | ۷,۱۹۴,۲۷۱ | ۳۶.۹۸ % | ۵۰,۷۱۳ | ۰.۲۶ % | ۹۵,۴۶۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۶۰۵,۱۶۲ | ۳.۱۱ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۶,۶۴۵ | ۵۴.۳۱ % | ۹۴۰,۸۷۵ | ۴.۸۴ % | ۷,۱۹۴,۲۶۷ | ۳۷.۰۱ % | ۴۶,۶۰۴ | ۰.۲۴ % | ۹۴,۷۰۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۶۳۵,۰۴۴ | ۳.۲۶ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۲,۵۷۵ | ۵۴.۲۳ % | ۹۴۰,۳۳۴ | ۴.۸۳ % | ۷,۱۹۴,۲۶۸ | ۳۶.۹۷ % | ۴۲,۷۰۴ | ۰.۲۲ % | ۹۵,۴۶۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۶۳۵,۰۴۴ | ۳.۲۶ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۸,۲۴۱ | ۵۴.۲۳ % | ۹۳۹,۷۹۳ | ۴.۸۳ % | ۷,۱۸۶,۸۹۵ | ۳۶.۹۵ % | ۴۶,۱۷۲ | ۰.۲۴ % | ۹۵,۴۶۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۶۳۵,۰۴۴ | ۳.۲۷ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۳,۷۳۷ | ۵۴.۷۹ % | ۹۳۹,۲۵۳ | ۴.۸۳ % | ۷,۰۷۶,۹۹۹ | ۳۶.۴ % | ۴۲,۳۸۴ | ۰.۲۲ % | ۹۵,۴۶۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۶۲۰,۱۸۱ | ۳.۱۹ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۹,۲۶۲ | ۵۴.۷۹ % | ۹۳۸,۷۱۲ | ۴.۸۳ % | ۷,۰۸۳,۳۵۶ | ۳۶.۴۴ % | ۴۸,۹۲۸ | ۰.۲۵ % | ۹۵,۶۱۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۶۰۳,۷۴۴ | ۳.۱ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۷,۹۴۰ | ۵۴.۶۴ % | ۹۳۸,۱۷۱ | ۴.۸۲ % | ۷,۱۴۱,۱۴۸ | ۳۶.۷۱ % | ۴۵,۱۴۱ | ۰.۲۳ % | ۹۵,۰۷۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۶۰۰,۰۹۴ | ۳.۱ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۶,۶۴۲ | ۵۵.۸۸ % | ۹۳۷,۶۳۰ | ۴.۸۵ % | ۶,۸۵۸,۲۴۳ | ۳۵.۴۶ % | ۴۱,۳۵۰ | ۰.۲۱ % | ۹۴,۳۰۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۶۳۳,۱۰۰ | ۳.۲۷ % | ۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۲,۵۳۵ | ۵۵.۷۹ % | ۹۳۷,۰۸۹ | ۴.۸۴ % | ۶,۸۵۸,۳۲۴ | ۳۵.۴۲ % | ۳۷,۶۲۷ | ۰.۱۹ % | ۹۵,۲۳۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |